MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB 주식 리포트

시가총액: US$25.6b

MongoDB 가치 평가

MDB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MDB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$216.58
Fair Value
50.9% 고평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

적정 가치 이하: MDB ( $314.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $217.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MDB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MDB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MDB의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MDB의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MDB의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율11.5x
매출US$2.22b
시가총액US$25.58b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MDB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MDB의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.1x
VRSN VeriSign
15.2x6.47%US$24.4b
OKTA Okta
5.7x8.54%US$15.8b
GDDY GoDaddy
3.8x7.19%US$18.1b
TWLO Twilio
3.5x7.23%US$16.4b
MDB MongoDB
11.5x14.57%US$25.6b

Price-To-Sales 대 피어: MDB은 Price-To-Sales 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MDB의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.17%US$6.40b
DXC DXC Technology
0.2x-1.73%US$2.31b
ASGN ASGN
0.5x2.94%US$1.99b
DAVA Endava
0.4x2.75%US$451.40m
MDB 11.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies26PS03.67.210.814.418+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MDB 은 US IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(11.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(2.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MDB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MDB PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.5x
공정 PS 비율10.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MDB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(10.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(11.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MDB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$314.44
US$350.80
+11.56%
13.87%US$430.00US$240.00n/a37
Oct ’26US$321.53
US$350.80
+9.10%
13.87%US$430.00US$240.00n/a37
Sep ’26US$315.61
US$317.10
+0.47%
12.25%US$425.00US$222.00n/a36
Aug ’26US$220.97
US$272.26
+23.21%
14.51%US$395.00US$170.00n/a37
Jul ’26US$206.04
US$265.99
+29.10%
16.81%US$395.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$188.83
US$252.34
+33.63%
22.86%US$430.00US$160.00n/a35
May ’26US$172.19
US$263.39
+52.97%
22.00%US$430.00US$160.00n/a35
Apr ’26US$176.61
US$296.64
+67.97%
20.83%US$520.00US$180.00n/a36
Mar ’26US$267.43
US$359.54
+34.44%
17.42%US$520.00US$180.00n/a37
Feb ’26US$273.32
US$364.34
+33.30%
17.84%US$520.00US$180.00n/a36
Jan ’26US$232.81
US$379.30
+62.92%
15.27%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.49
US$339.96
+5.42%
16.47%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$271.85
US$335.92
+23.57%
14.99%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.14%
11.62%US$400.00US$215.00US$321.5328
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.40%
11.27%US$400.00US$215.00US$315.6128
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.49%
13.18%US$400.00US$215.00US$220.9728
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.79%
26.21%US$700.00US$250.00US$206.0429
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.77%
27.50%US$700.00US$250.00US$188.8331
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.62%
15.40%US$700.00US$272.00US$172.1932
Apr ’25US$356.09
US$449.23
+26.16%
15.59%US$700.00US$272.00US$176.6131
Mar ’25US$436.84
US$469.80
+7.55%
14.63%US$700.00US$250.00US$267.4331
Feb ’25US$409.07
US$464.06
+13.44%
14.16%US$700.00US$250.00US$273.3231
Jan ’25US$408.85
US$457.88
+11.99%
10.90%US$500.00US$250.00US$232.8128
Dec ’24US$435.23
US$433.88
-0.31%
12.74%US$500.00US$250.00US$322.4928
Nov ’24US$339.02
US$427.69
+26.15%
14.14%US$500.00US$250.00US$271.8527
Oct ’24US$345.86
US$432.50
+25.05%
14.09%US$500.00US$250.00US$257.6325
US$350.8
Fair Value
6.8% 저평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 06:19
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MongoDB, Inc.는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird