MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB 주식 보고서

시가총액: US$18.4b

MongoDB 가치 평가

MDB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$238.61
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

적정 가치 이하: MDB ( $220.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $238.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MDB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MDB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MDB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MDB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MDB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.5x
판매US$2.10b
시가총액US$18.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MDB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
OKTA Okta
6.9x8.70%US$18.2b
TWLO Twilio
4.1x7.11%US$18.4b
AKAM Akamai Technologies
2.8x5.88%US$11.1b
WIX Wix.com
4.7x10.99%US$8.6b
MDB MongoDB
8.5x13.15%US$18.4b

Price-To-Sales 대 피어: MDB은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MDB 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DXC DXC Technology
0.2x-3.90%US$2.82b
ASGN ASGN
0.6x2.75%US$2.31b
UIS Unisys
0.2x3.17%US$314.12m
RXT Rackspace Technology
0.1x0.90%US$275.37m
MDB 8.5x업계 평균 2.6xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MDB 은 US IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MDB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MDB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율9.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MDB 은 예상 8.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$220.14
US$268.91
+22.15%
19.66%US$430.00US$170.00n/a35
May ’26US$172.19
US$263.39
+52.97%
22.00%US$430.00US$160.00n/a35
Apr ’26US$176.61
US$296.64
+67.97%
20.83%US$520.00US$180.00n/a36
Mar ’26US$267.43
US$359.54
+34.44%
17.42%US$520.00US$180.00n/a37
Feb ’26US$273.32
US$364.34
+33.30%
17.84%US$520.00US$180.00n/a36
Jan ’26US$232.81
US$379.30
+62.92%
15.27%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.49
US$339.96
+5.42%
16.47%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$271.85
US$335.92
+23.57%
14.99%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.14%
11.62%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.40%
11.27%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.49%
13.18%US$400.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.79%
26.21%US$700.00US$250.00n/a29
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.77%
27.50%US$700.00US$250.00US$188.8331
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.62%
15.40%US$700.00US$272.00US$172.1932
Apr ’25US$356.09
US$449.23
+26.16%
15.59%US$700.00US$272.00US$176.6131
Mar ’25US$436.84
US$469.80
+7.55%
14.63%US$700.00US$250.00US$267.4331
Feb ’25US$409.07
US$464.06
+13.44%
14.16%US$700.00US$250.00US$273.3231
Jan ’25US$408.85
US$457.88
+11.99%
10.90%US$500.00US$250.00US$232.8128
Dec ’24US$435.23
US$433.88
-0.31%
12.74%US$500.00US$250.00US$322.4928
Nov ’24US$339.02
US$427.69
+26.15%
14.14%US$500.00US$250.00US$271.8527
Oct ’24US$345.86
US$432.50
+25.05%
14.09%US$500.00US$250.00US$257.6325
Sep ’24US$392.88
US$421.58
+7.30%
16.05%US$495.00US$250.00US$290.7926
Aug ’24US$424.57
US$402.68
-5.16%
16.45%US$490.00US$210.00US$239.3325
Jul ’24US$410.99
US$398.08
-3.14%
16.37%US$490.00US$210.00US$263.5125
Jun ’24US$293.96
US$264.66
-9.97%
16.11%US$365.00US$180.00US$236.0624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$268.91
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/06 06:52
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MongoDB, Inc. 52 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Joseph BonnerArgus Research Company
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