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i3 Verticals, Inc.NasdaqGS:IIIV 주식 보고서

시가총액 US$1.0b
주가
US$30.56
내 적정 가치
US$37
17.4% 저평가 내재 할인율
1Y35.2%
7D-7.5%
포트폴리오 가치
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i3 Verticals, Inc.

NasdaqGS:IIIV 주식 리포트

시가총액: US$1.0b

i3 Verticals (IIIV) 주식 개요

는 미국과 캐나다의 공공 부문 및 헬스케어 수직 시장에서 소프트웨어 솔루션을 구축, 인수 및 성장시키는 회사입니다. 자세히 보기

IIIV 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 122.47% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 21.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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i3 Verticals

Digitization And AI Will Boost Public Sector Expansion

Key Takeaways Strong demand for AI-powered public sector software and ongoing innovation drive revenue growth, customer retention, and improved margins through modernization and higher client wallet share. Focus on high-barrier government verticals and disciplined acquisitions ensures stable, recurring revenues and scalable growth with operational and financial flexibility.
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US$37
FV
14.4% 저평가 내재 할인율
-1.00%
Revenue growth p.a.
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i3 Verticals, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

i3 Verticals 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$30.56
52주 최고가US$33.59
52주 최저가US$22.12
베타1.28
1개월 변동1.29%
3개월 변동8.22%
1년 변동35.16%
3년 변동51.89%
5년 변동22.14%
IPO 이후 변동66.54%

최근 뉴스 및 업데이트

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Public Sector Digitization And Acquisitions Will Fuel Future Transformation

Strategic focus on public sector modernization, software integration, and AI-driven solutions positions the company for recurring revenue growth and margin expansion.

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i3 Verticals Non-GAAP EPS of $0.37 beats by $0.01, revenue of $80.55M beats by $2.93M

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Does i3 Verticals (NASDAQ:IIIV) Have A Healthy Balance Sheet?

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주주 수익률

IIIVUS SoftwareUS 시장
7D-7.5%-1.5%-2.8%
1Y35.2%24.8%13.4%

수익률 대 산업: IIIV은 지난 1년 동안 28.6%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IIIV은 지난 1년 동안 17.3%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IIIV's price volatile compared to industry and market?
IIIV volatility
IIIV Average Weekly Movement5.1%
Software Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: IIIV는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IIIV의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20121,480Greg Dailywww.i3verticals.com

는 미국과 캐나다의 공공 부문 및 헬스케어 수직 시장에서 소프트웨어 솔루션을 구축, 인수 및 성장시키고 있습니다. 공공 부문, 의료 및 기타 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 법원 시스템 내에서 최신 정보를 계획, 조정, 평가, 기록 및 제공하기 위한 동적 프로세스를 위한 디지털 솔루션, 법원을 위한 전자 파일링 및 수익 주기 관리 솔루션, 컴퓨터 지원 파견, 법률 기록 관리, 증거 관리, 구치소 관리, 모바일 솔루션 및 라이프스캔 솔루션, 운송을 위한 운전면허, 차량 소유권 및 등록 및 자동차 운송업체 규정 준수를 위한 솔루션 등을 제공합니다.

i3 Verticals, Inc. 기초 지표 요약

i3 Verticals의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IIIV 기초 통계
시가총액US$1.03b
순이익 (TTM)-US$55.02m
매출 (TTM)US$248.27m
2.9x
주가매출비율(P/S)
-13.3x
주가수익비율(P/E)

IIIV는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IIIV 손익계산서 (TTM)
매출US$248.27m
매출원가US$23.04m
총이익US$225.23m
기타 비용US$280.25m
순이익-US$55.02m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-2.30
총이익률90.72%
순이익률-22.16%
부채/자본 비율0%

IIIV의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 01:28
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

i3 Verticals, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark PalmerBenchmark Company
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Jason KupferbergBofA Global Research