CrowdStrike Holdings 가치 평가
CRWD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRWD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRWD ( $348.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $474.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRWD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CRWD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRWD 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CRWD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 23x |
| 판매 | US$3.74b |
| 시가총액 | US$85.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 22x |
| 기업 가치/EBITDA | 588.5x |
| PEG 비율 | 16.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRWD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CRWD은 Price-To-Sales 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CRWD 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CRWD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 23x |
| 공정 PS 비율 | 16.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CRWD 23 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 16.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$348.84 | US$377.58 +8.2% | 13.2% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 45 |
| Jan ’26 | US$342.16 | US$376.13 +9.9% | 13.2% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 45 |
| Dec ’25 | US$345.97 | US$370.69 +7.1% | 13.1% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | US$303.13 | US$326.38 +7.7% | 14.8% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | US$275.15 | US$325.95 +18.5% | 14.9% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | US$277.28 | US$326.43 +17.7% | 16.1% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$224.22 | US$359.34 +60.3% | 15.5% | US$540.00 | US$253.00 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | US$392.15 | US$401.14 +2.3% | 8.0% | US$540.00 | US$300.00 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | US$313.67 | US$401.66 +28.1% | 8.1% | US$540.00 | US$300.00 | n/a | 46 |
| May ’25 | US$295.44 | US$392.77 +32.9% | 11.8% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 49 |
| Apr ’25 | US$319.59 | US$392.70 +22.9% | 12.0% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 48 |
| Mar ’25 | US$314.60 | US$322.17 +2.4% | 18.0% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 45 |
| Feb ’25 | US$299.37 | US$295.14 -1.4% | 18.3% | US$540.00 | US$175.00 | n/a | 47 |
| Jan ’25 | US$255.32 | US$251.93 -1.3% | 13.5% | US$330.00 | US$175.00 | US$342.16 | 45 |
| Dec ’24 | US$235.03 | US$229.70 -2.3% | 9.8% | US$271.00 | US$175.00 | US$345.97 | 45 |
| Nov ’24 | US$178.35 | US$195.41 +9.6% | 9.6% | US$250.00 | US$153.00 | US$303.13 | 44 |
| Oct ’24 | US$167.38 | US$192.96 +15.3% | 9.6% | US$250.00 | US$153.00 | US$275.15 | 45 |
| Sep ’24 | US$161.23 | US$183.16 +13.6% | 10.3% | US$250.00 | US$150.00 | US$277.28 | 44 |
| Aug ’24 | US$165.96 | US$175.98 +6.0% | 10.9% | US$235.00 | US$128.00 | US$224.22 | 45 |
| Jul ’24 | US$146.87 | US$175.41 +19.4% | 10.9% | US$235.00 | US$128.00 | US$392.15 | 46 |
| Jun ’24 | US$157.55 | US$172.57 +9.5% | 11.5% | US$235.00 | US$128.00 | US$313.67 | 44 |
| May ’24 | US$118.79 | US$167.21 +40.8% | 13.1% | US$235.00 | US$125.00 | US$295.44 | 43 |
| Apr ’24 | US$137.26 | US$166.70 +21.4% | 13.4% | US$235.00 | US$125.00 | US$319.59 | 43 |
| Mar ’24 | US$120.21 | US$159.45 +32.6% | 17.7% | US$235.00 | US$110.00 | US$314.60 | 42 |
| Feb ’24 | US$110.50 | US$160.48 +45.2% | 17.7% | US$235.00 | US$110.00 | US$299.37 | 42 |
| Jan ’24 | US$105.29 | US$178.45 +69.5% | 23.9% | US$385.00 | US$120.00 | US$255.32 | 38 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/11 16:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CrowdStrike Holdings, Inc. 80 애널리스트 중 50 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |