CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD 주식 보고서

시가총액: US$114.3b

CrowdStrike Holdings 가치 평가

CRWD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRWD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$376.31
Fair Value
25.3% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

적정 가치 이하: CRWD ( $471.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $376.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRWD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRWD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRWD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRWD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRWD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRWD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율29.7x
판매US$3.95b
시가총액US$114.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRWD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRWD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
PANW Palo Alto Networks
14.5x12.64%US$123.9b
FTNT Fortinet
12.7x11.69%US$78.1b
NOW ServiceNow
18.2x15.18%US$210.1b
ZS Zscaler
16.7x16.76%US$38.9b
CRWD CrowdStrike Holdings
29.7x16.76%US$114.3b

Price-To-Sales 대 피어: CRWD은 Price-To-Sales 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CRWD 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

69 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RNG RingCentral
1x4.70%US$2.34b
VYX NCR Voyix
0.6x-10.33%US$1.54b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$873.43m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$355.90m
CRWD 29.7x업계 평균 4.9xNo. of Companies69PS048121620+
69 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRWD 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 29.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 4.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRWD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRWD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율29.7x
공정 PS 비율17x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CRWD 29.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRWD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$471.37
US$422.53
-10.36%
12.55%US$545.00US$321.00n/a45
May ’26US$431.88
US$408.89
-5.32%
9.66%US$475.00US$321.00n/a46
Apr ’26US$362.38
US$409.86
+13.10%
9.54%US$475.00US$321.00n/a45
Mar ’26US$389.66
US$408.20
+4.76%
11.83%US$506.00US$300.00n/a44
Feb ’26US$398.07
US$383.45
-3.67%
12.96%US$540.00US$185.00n/a45
Jan ’26US$342.16
US$376.13
+9.93%
13.17%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25US$345.97
US$370.69
+7.14%
13.10%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.67%
14.82%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.46%
14.92%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.73%
16.13%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.26%
15.48%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.29%
7.95%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.05%
8.12%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.94%
11.82%US$540.00US$196.30US$431.8849
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.88%
12.05%US$540.00US$196.30US$362.3848
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.41%
17.96%US$540.00US$196.30US$389.6645
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.41%
18.34%US$540.00US$175.00US$398.0747
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.33%
13.48%US$330.00US$175.00US$342.1645
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.27%
9.79%US$271.00US$175.00US$345.9745
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.57%
9.63%US$250.00US$153.00US$303.1344
Oct ’24US$167.38
US$192.96
+15.28%
9.58%US$250.00US$153.00US$275.1545
Sep ’24US$161.23
US$183.16
+13.60%
10.29%US$250.00US$150.00US$277.2844
Aug ’24US$165.96
US$175.98
+6.04%
10.94%US$235.00US$128.00US$224.2245
Jul ’24US$146.87
US$175.41
+19.43%
10.94%US$235.00US$128.00US$392.1546
Jun ’24US$157.55
US$172.57
+9.53%
11.51%US$235.00US$128.00US$313.6744
May ’24US$118.79
US$167.21
+40.76%
13.05%US$235.00US$125.00US$295.4443
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 45 Analysts
US$422.53
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/30 22:00
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CrowdStrike Holdings, Inc. 72 애널리스트 중 50 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research