Cipher Mining 가치 평가

CIFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIFR ( $5.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

CIFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIFR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CIFR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIFR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.4x
WULF TeraWulf	17.5x	59.7%	US$2.6b
IREN IREN	11.6x	42.3%	US$2.5b
CLSK CleanSpark	7.9x	30.3%	US$3.3b
SPT Sprout Social	4.7x	12.9%	US$1.9b
CIFR Cipher Mining	11.9x	56.9%	US$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: CIFR은 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

CIFR 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

81 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
VYX NCR Voyix	0.6x	-22.3%	US$2.03b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.5%	US$659.22m
XPER Xperi	0.9x	1.8%	US$456.82m
EGHT 8x8	0.5x	1.5%	US$355.40m

81 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CIFR 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.4 x).

CIFR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CIFR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	11.9x
공정 PS 비율	19.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CIFR 은 예상 11.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 19.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$5.21	US$8.35 +60.4%	14.8%	US$11.00	US$7.00	n/a	11
Dec ’25	US$6.70	US$8.14 +21.5%	18.1%	US$11.00	US$6.00	n/a	10
Nov ’25	US$5.25	US$7.62 +45.0%	20.3%	US$11.00	US$6.00	n/a	10
Oct ’25	US$3.58	US$7.42 +107.1%	15.9%	US$9.00	US$6.00	n/a	10
Sep ’25	US$3.51	US$7.77 +121.3%	13.6%	US$9.00	US$6.00	n/a	8
Aug ’25	US$4.83	US$6.88 +42.4%	17.9%	US$9.00	US$5.00	n/a	7
Jul ’25	US$4.72	US$6.58 +39.5%	19.8%	US$9.00	US$5.00	n/a	6
Jun ’25	US$3.71	US$5.83 +57.2%	14.6%	US$7.50	US$5.00	n/a	6
May ’25	US$3.69	US$5.67 +53.6%	20.2%	US$8.00	US$4.50	n/a	6
Apr ’25	US$4.88	US$5.67 +16.1%	20.2%	US$8.00	US$4.50	n/a	6
Mar ’25	US$3.09	US$5.67 +83.4%	20.2%	US$8.00	US$4.50	n/a	6
Feb ’25	US$2.86	US$5.83 +104.0%	19.0%	US$8.00	US$4.50	n/a	6
Jan ’25	US$4.13	US$5.21 +26.1%	13.1%	US$6.00	US$4.25	n/a	6
Dec ’24	US$2.94	US$5.21 +77.2%	13.1%	US$6.00	US$4.25	US$6.70	6
Nov ’24	US$3.50	US$5.00 +43.1%	15.3%	US$6.00	US$4.00	US$5.25	6
Oct ’24	US$2.33	US$5.25 +125.3%	12.0%	US$6.00	US$4.50	US$3.58	6
Sep ’24	US$3.01	US$5.10 +69.4%	11.4%	US$6.00	US$4.50	US$3.51	5
Aug ’24	US$3.53	US$4.50 +27.5%	24.3%	US$6.00	US$3.00	US$4.83	5
Jul ’24	US$2.86	US$3.60 +25.9%	13.6%	US$4.00	US$3.00	US$4.72	5
Jun ’24	US$2.52	US$3.50 +38.9%	14.3%	US$4.00	US$3.00	US$3.71	4
May ’24	US$2.10	US$3.50 +66.7%	14.3%	US$4.00	US$3.00	US$3.69	4
Apr ’24	US$2.33	US$2.90 +24.5%	4.9%	US$3.00	US$2.70	US$4.88	3
Mar ’24	US$1.46	US$2.85 +95.2%	5.3%	US$3.00	US$2.70	US$3.09	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Cipher Mining Inc. 13 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.