Cipher Mining Inc.

NasdaqGS:CIFR 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

Cipher Mining 가치 평가

CIFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIFR ( $6.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIFR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIFR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIFR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIFR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.5x
판매US$152.47m
시가총액US$2.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIFR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIFR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
WULF TeraWulf
22.4x58.2%US$2.7b
IREN Iris Energy
10.8x37.2%US$1.8b
CLSK CleanSpark
11.4x37.2%US$3.3b
SOUN SoundHound AI
45.3x54.7%US$2.6b
CIFR Cipher Mining
15.5x57.1%US$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: CIFR은 Price-To-Sales 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CIFR 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

81 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
CIFR 15.5x업계 평균 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CIFR 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIFR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CIFR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.5x
공정 PS 비율20.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CIFR 은 예상 15.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.78
US$8.14
+20.1%
18.1%US$11.00US$6.00n/a10
Nov ’25US$5.25
US$7.62
+45.0%
20.3%US$11.00US$6.00n/a10
Oct ’25US$3.58
US$7.42
+107.1%
15.9%US$9.00US$6.00n/a10
Sep ’25US$3.51
US$7.77
+121.3%
13.6%US$9.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$4.83
US$6.88
+42.4%
17.9%US$9.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.72
US$6.58
+39.5%
19.8%US$9.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$5.83
+57.2%
14.6%US$7.50US$5.00n/a6
May ’25US$3.69
US$5.67
+53.6%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$4.88
US$5.67
+16.1%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Mar ’25US$3.09
US$5.67
+83.4%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Feb ’25US$2.86
US$5.83
+104.0%
19.0%US$8.00US$4.50n/a6
Jan ’25US$4.13
US$5.21
+26.1%
13.1%US$6.00US$4.25n/a6
Dec ’24US$2.94
US$5.21
+77.2%
13.1%US$6.00US$4.25n/a6
Nov ’24US$3.50
US$5.00
+43.1%
15.3%US$6.00US$4.00US$5.256
Oct ’24US$2.33
US$5.25
+125.3%
12.0%US$6.00US$4.50US$3.586
Sep ’24US$3.01
US$5.10
+69.4%
11.4%US$6.00US$4.50US$3.515
Aug ’24US$3.53
US$4.50
+27.5%
24.3%US$6.00US$3.00US$4.835
Jul ’24US$2.86
US$3.60
+25.9%
13.6%US$4.00US$3.00US$4.725
Jun ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.714
May ’24US$2.10
US$3.50
+66.7%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.694
Apr ’24US$2.33
US$2.90
+24.5%
4.9%US$3.00US$2.70US$4.883
Mar ’24US$1.46
US$2.85
+95.2%
5.3%US$3.00US$2.70US$3.092

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%