CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

NasdaqGS:CCCS 주식 보고서

시가총액: US$7.8b

CCC Intelligent Solutions Holdings 가치 평가

CCCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CCCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CCCS ( $12.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CCCS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CCCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CCCS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CCCS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CCCS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CCCS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.4x
판매US$926.94m
시가총액US$7.80b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CCCS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CCCS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
PEGA Pegasystems
5.3x5.9%US$7.8b
VERX Vertex
13.1x14.2%US$8.4b
INFA Informatica
4.9x7.5%US$8.0b
QTWO Q2 Holdings
9.5x11.1%US$6.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8.4x7.8%US$7.8b

Price-To-Sales 대 피어: CCCS은 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

CCCS 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
CCCS 8.4x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CCCS 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CCCS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CCCS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.4x
공정 PS 비율5.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CCCS 8.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CCCS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.47
US$13.75
+10.3%
6.0%US$15.00US$13.00n/a12
Nov ’25US$10.47
US$13.67
+30.5%
5.5%US$15.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$10.81
US$13.83
+28.0%
5.0%US$15.00US$13.00n/a12
Sep ’25US$10.78
US$13.83
+28.3%
5.0%US$15.00US$13.00n/a12
Aug ’25US$10.22
US$13.82
+35.2%
4.2%US$15.00US$13.00n/a11
Jul ’25US$11.10
US$14.00
+26.1%
3.0%US$15.00US$13.00n/a11
Jun ’25US$11.18
US$14.17
+26.7%
4.9%US$16.00US$13.00n/a12
May ’25US$10.55
US$14.06
+33.3%
5.0%US$16.00US$13.00n/a14
Apr ’25US$11.80
US$13.92
+18.0%
4.3%US$15.00US$12.90n/a14
Mar ’25US$11.66
US$13.71
+17.6%
4.4%US$15.00US$12.90n/a14
Feb ’25US$11.05
US$13.15
+19.0%
5.9%US$14.00US$11.00n/a13
Jan ’25US$11.39
US$13.25
+16.3%
6.2%US$14.50US$11.00n/a14
Dec ’24US$11.81
US$13.12
+11.1%
6.7%US$14.50US$11.00n/a13
Nov ’24US$10.74
US$13.13
+22.2%
7.0%US$14.50US$11.00US$10.4712
Oct ’24US$13.35
US$13.00
-2.6%
6.6%US$14.00US$11.00US$10.8111
Sep ’24US$10.73
US$12.90
+20.2%
6.4%US$14.00US$11.00US$10.7810
Aug ’24US$10.99
US$12.10
+10.1%
10.7%US$14.00US$10.00US$10.2210
Jul ’24US$11.21
US$11.70
+4.4%
12.1%US$14.00US$10.00US$11.1010
Jun ’24US$11.15
US$11.70
+4.9%
12.1%US$14.00US$10.00US$11.1810
May ’24US$8.70
US$11.78
+35.4%
13.1%US$15.00US$10.00US$10.559
Apr ’24US$8.97
US$12.00
+33.8%
13.2%US$15.00US$10.00US$11.808
Mar ’24US$8.92
US$11.87
+33.0%
13.7%US$15.00US$9.80US$11.669
Feb ’24US$9.41
US$11.87
+26.1%
13.7%US$15.00US$9.80US$11.059
Jan ’24US$8.70
US$12.00
+37.9%
12.4%US$15.00US$10.00US$11.399
Dec ’23US$9.22
US$12.00
+30.2%
12.4%US$15.00US$10.00US$11.819
Nov ’23US$9.15
US$12.11
+32.4%
12.6%US$15.00US$10.00US$10.749

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴