CCC Intelligent Solutions Holdings 가치 평가
CCCS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CCCS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CCCS ( $9.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CCCS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CCCS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CCCS는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
CCCS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 6.3x |
매출 | US$996.96m |
시가총액 | US$6.48b |
핵심 통계 | |
---|---|
기업가치/매출 | 7.5x |
기업가치/EBITDA | 36.9x |
PEG 비율 | 36.6x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CCCS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CCCS은 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CCCS의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CCCS 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CCCS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PS 비율 | 6.3x |
공정 PS 비율 | 5.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CCCS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | US$9.70 | US$12.32 +26.99% | 8.53% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
Jul ’26 | US$9.40 | US$11.93 +26.96% | 9.33% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
Jun ’26 | US$8.78 | US$11.71 +33.35% | 11.31% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
May ’26 | US$9.18 | US$12.45 +35.61% | 9.38% | US$14.00 | US$10.84 | n/a | 13 |
Apr ’26 | US$9.06 | US$13.23 +46.04% | 9.44% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
Mar ’26 | US$10.19 | US$13.23 +29.85% | 9.44% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
Feb ’26 | US$11.11 | US$13.58 +22.27% | 6.33% | US$15.00 | US$12.01 | n/a | 12 |
Jan ’26 | US$11.73 | US$13.58 +15.81% | 6.33% | US$15.00 | US$12.01 | n/a | 12 |
Dec ’25 | US$12.60 | US$13.62 +8.06% | 6.77% | US$15.00 | US$12.01 | n/a | 13 |
Nov ’25 | US$10.47 | US$13.67 +30.53% | 5.45% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$10.81 | US$13.83 +27.97% | 4.97% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$10.78 | US$13.83 +28.32% | 4.97% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$10.22 | US$13.82 +35.21% | 4.16% | US$15.00 | US$13.00 | US$9.73 | 11 |
Jul ’25 | US$11.10 | US$14.00 +26.13% | 3.05% | US$15.00 | US$13.00 | US$9.40 | 11 |
Jun ’25 | US$11.18 | US$14.17 +26.71% | 4.85% | US$16.00 | US$13.00 | US$8.78 | 12 |
May ’25 | US$10.55 | US$14.06 +33.31% | 5.01% | US$16.00 | US$13.00 | US$9.18 | 14 |
Apr ’25 | US$11.80 | US$13.92 +17.98% | 4.35% | US$15.00 | US$12.90 | US$9.06 | 14 |
Mar ’25 | US$11.66 | US$13.71 +17.56% | 4.36% | US$15.00 | US$12.90 | US$10.19 | 14 |
Feb ’25 | US$11.05 | US$13.15 +18.97% | 5.87% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.11 | 13 |
Jan ’25 | US$11.39 | US$13.25 +16.33% | 6.18% | US$14.50 | US$11.00 | US$11.73 | 14 |
Dec ’24 | US$11.81 | US$13.12 +11.05% | 6.71% | US$14.50 | US$11.00 | US$12.60 | 13 |
Nov ’24 | US$10.74 | US$13.13 +22.21% | 6.98% | US$14.50 | US$11.00 | US$10.47 | 12 |
Oct ’24 | US$13.35 | US$13.00 -2.62% | 6.56% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.81 | 11 |
Sep ’24 | US$10.73 | US$12.90 +20.22% | 6.44% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.78 | 10 |
Aug ’24 | US$10.99 | US$12.10 +10.10% | 10.74% | US$14.00 | US$10.00 | US$10.22 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/08/06 19:28 |
종가 | 2025/08/06 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
기업 재무제표 | 10년 |
| |
분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
지분 구조 | 10년 |
| |
경영진 | 10년 |
| |
주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
---|---|
Saket Kalia | Barclays |
Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
Michael Funk | BofA Global Research |