Aspen Technology 가치 평가
AZPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZPN ( $251.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $190.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZPN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZPN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AZPN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 14.5x |
| 판매 | US$1.09b |
| 시가총액 | US$16.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 42.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZPN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AZPN은 Price-To-Sales 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AZPN 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZPN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 14.5x |
| 공정 PS 비율 | 5.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AZPN 14.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$251.05 | US$248.89 -0.9% | 6.9% | US$275.00 | US$217.21 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$249.63 | US$246.28 -1.3% | 7.1% | US$275.00 | US$217.21 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$250.00 | US$243.15 -2.7% | 5.8% | US$260.00 | US$217.21 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$233.67 | US$239.03 +2.3% | 8.5% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$234.14 | US$239.03 +2.1% | 8.5% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$234.14 | US$223.65 -4.5% | 7.9% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$182.01 | US$220.01 +20.9% | 10.0% | US$255.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$197.87 | US$220.01 +11.2% | 10.0% | US$255.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$210.65 | US$199.12 -5.5% | 30.8% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$195.18 | US$195.12 -0.03% | 30.6% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$215.19 | US$193.89 -9.9% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$199.87 | US$193.89 -3.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$195.57 | US$193.67 -1.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$220.15 | US$188.88 -14.2% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | US$249.63 | 8 |
| Dec ’24 | US$198.14 | US$185.38 -6.4% | 32.7% | US$255.00 | US$36.00 | US$250.00 | 8 |
| Nov ’24 | US$175.39 | US$180.25 +2.8% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | US$233.67 | 8 |
| Oct ’24 | US$204.26 | US$175.00 -14.3% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$234.14 | 8 |
| Sep ’24 | US$194.16 | US$175.00 -9.9% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$234.14 | 8 |
| Aug ’24 | US$180.71 | US$171.88 -4.9% | 33.3% | US$255.00 | US$36.00 | US$182.01 | 8 |
| Jul ’24 | US$167.61 | US$190.00 +13.4% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$197.87 | 8 |
| Jun ’24 | US$164.96 | US$190.00 +15.2% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$210.65 | 8 |
| May ’24 | US$176.48 | US$193.13 +9.4% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$195.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$228.87 | US$201.50 -12.0% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$215.19 | 8 |
| Mar ’24 | US$214.58 | US$201.50 -6.1% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$199.87 | 8 |
| Feb ’24 | US$206.82 | US$201.50 -2.6% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$195.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$205.40 | US$225.86 +10.0% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$220.15 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 22:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aspen Technology, Inc. 12 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Nay Soe Naing | Berenberg |
| Andrew Obin | BofA Global Research |