Samsara 가치 평가
IOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOT ( $46.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
IOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IOT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IOT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 22.3x |
| 판매 | US$1.18b |
| 시가총액 | US$26.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -124.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IOT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: IOT은 Price-To-Sales 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IOT 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IOT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 22.3x |
| 공정 PS 비율 | 11.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IOT 22.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.78 | US$54.61 +16.7% | 11.0% | US$64.00 | US$44.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$53.49 | US$48.61 -9.1% | 12.5% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$46.22 | US$46.44 +0.5% | 11.0% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$46.74 | US$44.91 -3.9% | 10.3% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$41.07 | US$41.44 +0.9% | 8.6% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$36.66 | US$41.24 +12.5% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$34.85 | US$41.24 +18.3% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$33.93 | US$41.40 +22.0% | 7.9% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.25 | US$41.40 +17.5% | 7.9% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$36.00 | US$41.36 +14.9% | 8.2% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$34.99 | US$35.13 +0.4% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$31.63 | US$35.13 +11.1% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$33.38 | US$34.20 +2.5% | 7.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$33.08 -4.4% | 6.9% | US$36.00 | US$30.00 | US$53.49 | 12 |
| Nov ’24 | US$22.34 | US$29.83 +33.5% | 9.2% | US$34.00 | US$25.00 | US$46.22 | 12 |
| Oct ’24 | US$25.21 | US$29.82 +18.3% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | US$46.74 | 11 |
| Sep ’24 | US$30.93 | US$29.82 -3.6% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | US$41.07 | 11 |
| Aug ’24 | US$27.46 | US$27.36 -0.4% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$36.66 | 11 |
| Jul ’24 | US$27.71 | US$27.36 -1.2% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$34.85 | 11 |
| Jun ’24 | US$19.01 | US$21.18 +11.4% | 13.3% | US$27.00 | US$17.00 | US$33.93 | 11 |
| May ’24 | US$17.98 | US$20.73 +15.3% | 12.5% | US$27.00 | US$17.00 | US$35.25 | 11 |
| Apr ’24 | US$19.72 | US$20.80 +5.5% | 13.0% | US$27.00 | US$17.00 | US$36.00 | 10 |
| Mar ’24 | US$16.31 | US$17.00 +4.2% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$34.99 | 9 |
| Feb ’24 | US$14.40 | US$16.50 +14.6% | 14.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$31.63 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.43 | US$17.38 +39.8% | 14.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$33.38 | 8 |
| Dec ’23 | US$9.90 | US$17.13 +73.0% | 18.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$34.59 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/17 05:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/11/02 |
| 연간 수익 | 2024/02/03 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Samsara Inc. 21 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew DeGasperi | BNP Paribas Exane |
| Matthew Bullock | BofA Global Research |