Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F 주식 리포트

시가총액: US$111.6b

Tokyo Electron 가치 평가

TOEL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TOEL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TOEL.F ( $251.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $108.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOEL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TOEL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TOEL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TOEL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TOEL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TOEL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.3x
이익JP¥541.86b
시가총액JP¥17.50t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TOEL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TOEL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균49.5x
KLAC KLA
42.2x10.14%US$183.3b
AMAT Applied Materials
33.1x9.16%US$234.7b
LRCX Lam Research
43.9x10.17%US$255.0b
TER Teradyne
78.6x25.87%US$35.8b
TOEL.F Tokyo Electron
32.3x9.98%US$17.5t

Price-To-Earnings 대 피어: TOEL.F은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TOEL.F의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TOEL.F 32.3x업계 평균 42.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOEL.F 은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(42.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TOEL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOEL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.3x
공정 PE 비율39.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOEL.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(32.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 39.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TOEL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$251.73
US$233.14
-7.39%
14.42%US$282.16US$143.00n/a22
Jan ’27US$223.51
US$227.95
+1.98%
13.70%US$281.93US$143.53n/a22
Dec ’26US$197.95
US$222.38
+12.34%
14.67%US$281.78US$143.45n/a22
Nov ’26US$222.65
US$206.56
-7.23%
19.12%US$285.52US$142.76n/a22
Oct ’26US$176.58
US$186.63
+5.69%
12.97%US$239.97US$146.16n/a22
Sep ’26US$142.03
US$190.22
+33.94%
13.09%US$239.83US$146.07n/a22
Aug ’26US$152.01
US$202.67
+33.33%
12.23%US$250.95US$145.82n/a22
Jul ’26US$185.02
US$205.48
+11.05%
11.83%US$257.35US$159.80n/a21
Jun ’26US$153.83
US$207.79
+35.08%
13.13%US$276.04US$167.01n/a20
May ’26US$152.06
US$207.83
+36.67%
13.13%US$274.86US$166.29n/a20
Apr ’26US$132.54
US$209.18
+57.83%
11.51%US$264.83US$160.88n/a19
Mar ’26US$152.14
US$212.99
+40.00%
12.25%US$267.20US$162.33n/a19
Feb ’26US$162.88
US$202.84
+24.54%
13.08%US$257.92US$156.69n/a19
Jan ’26US$144.05
US$204.27
+41.81%
14.83%US$260.91US$154.64US$223.5119
Dec ’25US$150.28
US$220.83
+46.95%
14.97%US$270.70US$160.44US$197.9517
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.83%
13.84%US$267.45US$169.61US$222.6517
Oct ’25US$174.55
US$247.81
+41.97%
14.41%US$307.19US$187.38US$176.5817
Sep ’25US$178.05
US$257.77
+44.77%
14.30%US$325.01US$203.56US$142.0318
Aug ’25US$191.28
US$274.03
+43.26%
11.99%US$323.85US$200.32US$152.0118
Jul ’25US$216.61
US$254.49
+17.49%
13.21%US$301.49US$186.49US$185.0218
Jun ’25US$211.80
US$256.28
+21.00%
15.83%US$308.64US$152.73US$153.8318
May ’25US$219.00
US$254.36
+16.14%
15.21%US$308.90US$153.81US$152.0618
Apr ’25US$253.79
US$259.85
+2.39%
14.93%US$318.39US$158.53US$132.5418
Mar ’25US$262.95
US$234.85
-10.69%
20.76%US$299.70US$139.86US$152.1419
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.75%
11.96%US$223.57US$142.27US$162.8819
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.88%
16.73%US$212.79US$106.39US$144.0519
US$240.85
Fair Value
4.5% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/07 12:56
종가2026/01/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tokyo Electron Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg