Tokyo Electron 가치 평가
TOEL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TOEL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TOEL.F ( $169.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $134.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOEL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TOEL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TOEL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TOEL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.9x |
| 수익 | JP¥470.38b |
| 시가총액 | JP¥12.67t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TOEL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TOEL.F은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TOEL.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TOEL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.9x |
| 공정 PE 비율 | 33x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOEL.F 은 예상 26.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$169.08 | US$200.76 +18.7% | 13.5% | US$253.37 | US$153.92 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$144.05 | US$210.26 +46.0% | 14.8% | US$268.56 | US$159.17 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$150.28 | US$215.10 +43.1% | 15.0% | US$263.67 | US$156.27 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$144.53 | US$223.79 +54.8% | 13.8% | US$267.45 | US$169.61 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$174.55 | US$247.81 +42.0% | 14.4% | US$307.19 | US$187.38 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$178.05 | US$257.77 +44.8% | 14.3% | US$325.01 | US$203.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$191.28 | US$254.44 +33.0% | 12.0% | US$300.70 | US$186.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$216.61 | US$257.63 +18.9% | 13.2% | US$305.21 | US$188.79 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$211.80 | US$256.70 +21.2% | 15.8% | US$309.15 | US$152.98 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$219.00 | US$256.71 +17.2% | 15.2% | US$311.76 | US$155.23 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$253.79 | US$259.85 +2.4% | 14.9% | US$318.39 | US$158.53 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$262.95 | US$234.02 -11.0% | 20.8% | US$298.64 | US$139.37 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$189.46 | US$188.03 -0.8% | 12.0% | US$223.57 | US$142.27 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$177.79 | US$181.13 +1.9% | 16.7% | US$212.79 | US$106.39 | US$144.05 | 19 |
| Dec ’24 | US$160.30 | US$159.61 -0.4% | 20.1% | US$195.62 | US$89.94 | US$150.28 | 20 |
| Nov ’24 | US$132.04 | US$149.42 +13.2% | 17.3% | US$174.87 | US$89.67 | US$144.53 | 20 |
| Oct ’24 | US$137.25 | US$146.68 +6.9% | 17.8% | US$173.81 | US$89.13 | US$174.55 | 20 |
| Sep ’24 | US$149.94 | US$146.13 -2.5% | 18.7% | US$177.75 | US$91.15 | US$178.05 | 19 |
| Aug ’24 | US$150.83 | US$149.10 -1.1% | 17.3% | US$186.12 | US$95.44 | US$191.28 | 19 |
| Jul ’24 | US$144.22 | US$144.88 +0.5% | 16.1% | US$183.14 | US$98.61 | US$216.61 | 18 |
| Jun ’24 | US$142.22 | US$136.08 -4.3% | 14.5% | US$164.57 | US$100.17 | US$211.80 | 17 |
| May ’24 | US$111.80 | US$132.78 +18.8% | 12.9% | US$162.55 | US$99.88 | US$219.00 | 17 |
| Apr ’24 | US$119.60 | US$147.04 +22.9% | 49.3% | US$429.32 | US$100.43 | US$253.79 | 17 |
| Mar ’24 | US$116.18 | US$126.11 +8.5% | 12.2% | US$158.83 | US$97.74 | US$262.95 | 18 |
| Feb ’24 | US$121.92 | US$127.82 +4.8% | 15.4% | US$168.18 | US$90.56 | US$189.46 | 18 |
| Jan ’24 | US$98.80 | US$118.75 +20.2% | 16.9% | US$160.18 | US$86.25 | US$177.79 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 22:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tokyo Electron Limited 44 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Tammy Qiu | Berenberg |
| Scott Foster | BNP Paribas Securities (Asia) |