Kokusai Electric Corporation

OTCPK:KOKS.F 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

Kokusai Electric 가치 평가

KOKS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOKS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOKS.F ( $15.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOKS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOKS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOKS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOKS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOKS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOKS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익JP¥31.61b
시가총액JP¥506.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOKS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOKS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
FORM FormFactor
23.5x4.4%US$3.2b
CAMT Camtek
30.6x23.8%US$3.4b
ACLS Axcelis Technologies
11.3x-13.8%US$2.4b
NVMI Nova
29.9x15.2%US$5.2b
KOKS.F Kokusai Electric
16x17.4%US$506.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KOKS.F은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOKS.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KOKS.F 16.0x업계 평균 29.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOKS.F 은 Price-To-Earnings 16 US Semiconductor 업계 평균( 29.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOKS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOKS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KOKS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOKS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.31
US$25.68
+67.7%
23.0%US$34.68US$16.79n/a10
Nov ’25n/a
US$28.86
0%
22.1%US$40.12US$18.92n/a10
Oct ’25n/a
US$33.62
0%
19.9%US$43.25US$20.39n/a9
Sep ’25n/a
US$35.11
0%
17.8%US$42.41US$20.00n/a9
Aug ’25n/a
US$33.71
0%
11.0%US$38.02US$27.82n/a9
Jul ’25n/a
US$34.47
0%
11.3%US$38.96US$28.51n/a9
Jun ’25n/a
US$32.35
0%
12.5%US$38.25US$27.42n/a9
May ’25n/a
US$31.95
0%
15.0%US$38.81US$25.87n/a9
Apr ’25n/a
US$31.61
0%
16.6%US$39.63US$25.10n/a7
Mar ’25n/a
US$28.23
0%
22.8%US$38.67US$18.67n/a6
Feb ’25n/a
US$22.74
0%
11.0%US$26.34US$19.20n/a6
Jan ’25n/a
US$22.84
0%
11.8%US$27.00US$19.69n/a6
Dec ’24n/a
US$21.51
0%
12.1%US$25.84US$18.84n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.84

7D

-2.0%

1Y

-88.6%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$192.82

7D

-1.4%

1Y

24.7%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.89

7D

5.9%

1Y

-3.6%