GCL Technology Holdings 가치 평가
GCPE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GCPE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GCPE.F ( $0.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GCPE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GCPE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GCPE.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GCPE.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | CN¥15.10b |
| 시가총액 | CN¥22.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -19.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GCPE.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GCPE.F은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GCPE.F 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GCPE.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GCPE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.12 | US$0.19 +60.81% | 21.30% | US$0.25 | US$0.12 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$0.071 | US$0.19 +170.30% | 19.31% | US$0.26 | US$0.12 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$0.10 | US$0.19 +90.06% | 18.94% | US$0.26 | US$0.13 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$0.13 | US$0.19 +52.66% | 19.11% | US$0.26 | US$0.14 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$0.14 | US$0.22 +56.55% | 18.32% | US$0.26 | US$0.14 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$0.15 | US$0.22 +51.36% | 17.72% | US$0.26 | US$0.14 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$0.16 | US$0.22 +38.39% | 17.06% | US$0.26 | US$0.14 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$0.18 | US$0.23 +29.66% | 17.70% | US$0.29 | US$0.14 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$0.19 | US$0.23 +20.11% | 17.36% | US$0.30 | US$0.14 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$0.14 | US$0.20 +39.36% | 18.21% | US$0.26 | US$0.14 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$0.13 | US$0.21 +65.38% | 16.01% | US$0.26 | US$0.15 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$0.13 | US$0.21 +64.75% | 13.32% | US$0.23 | US$0.15 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$0.13 | US$0.21 +70.99% | 11.12% | US$0.23 | US$0.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.21 0% | 14.19% | US$0.23 | US$0.14 | US$0.071 | 12 |
| May ’25 | US$0.14 | US$0.21 +47.45% | 17.14% | US$0.26 | US$0.14 | US$0.10 | 11 |
| Apr ’25 | US$0.15 | US$0.22 +51.04% | 26.91% | US$0.39 | US$0.14 | US$0.13 | 11 |
| Mar ’25 | US$0.13 | US$0.21 +70.48% | 28.08% | US$0.39 | US$0.14 | US$0.14 | 11 |
| Feb ’25 | US$0.10 | US$0.22 +110.02% | 27.89% | US$0.39 | US$0.14 | US$0.15 | 10 |
| Jan ’25 | US$0.15 | US$0.24 +58.81% | 28.60% | US$0.39 | US$0.14 | US$0.16 | 10 |
| Dec ’24 | US$0.13 | US$0.24 +85.17% | 28.98% | US$0.39 | US$0.14 | US$0.18 | 9 |
| Nov ’24 | US$0.14 | US$0.24 +68.89% | 29.80% | US$0.38 | US$0.14 | US$0.19 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.26 0% | 28.41% | US$0.38 | US$0.15 | US$0.14 | 8 |
| Sep ’24 | US$0.17 | US$0.33 +96.30% | 25.09% | US$0.49 | US$0.21 | US$0.13 | 8 |
| Aug ’24 | US$0.20 | US$0.44 +116.31% | 31.33% | US$0.71 | US$0.22 | US$0.13 | 8 |
| Jul ’24 | US$0.22 | US$0.44 +100.56% | 26.38% | US$0.66 | US$0.28 | US$0.13 | 8 |
| Jun ’24 | US$0.21 | US$0.47 +118.34% | 25.57% | US$0.68 | US$0.27 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 21:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GCL Technology Holdings Limited 52 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yi-Ling Liu | Arete Research Services LLP |
| Wanping Yeh | Barclays |
| Wei Yu | BNP Paribas Securities (Asia) |