GCL Technology Holdings Limited

OTCPK:GCPE.F 주식 리포트

시가총액: US$4.9b

GCL Technology Holdings 가치 평가

GCPE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GCPE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$0.49
Fair Value
69.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: GCPE.F ( $0.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GCPE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GCPE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GCPE.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GCPE.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GCPE.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GCPE.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.9x
매출CN¥11.97b
시가총액CN¥35.00b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GCPE.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GCPE.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.9x
ENPH Enphase Energy
2.7x-4.33%US$4.1b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
3.9x12.46%US$2.5b
FORM FormFactor
6x8.26%US$4.5b
CAMT Camtek
11.2x12.10%US$5.4b
GCPE.F GCL Technology Holdings
2.9x20.42%US$38.5b

Price-To-Sales 대 피어: GCPE.F은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

GCPE.F의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSIQ Canadian Solar
0.3x13.91%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x19.87%US$1.25b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x10.62%US$1.22b
PENG Penguin Solutions
0.9x9.86%US$1.14b
GCPE.F 2.9x업계 평균 5.4xNo. of Companies16PS048121620+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GCPE.F 은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GCPE.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GCPE.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GCPE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GCPE.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.15
US$0.22
+52.17%
14.52%US$0.29US$0.15n/a14
Dec ’26n/a
US$0.22
0%
14.52%US$0.29US$0.15n/a14
Nov ’26US$0.17
US$0.22
+29.96%
14.54%US$0.29US$0.15n/a14
Oct ’26US$0.17
US$0.22
+27.29%
14.66%US$0.29US$0.15n/a13
Sep ’26n/a
US$0.20
0%
20.69%US$0.26US$0.12n/a12
Aug ’26US$0.15
US$0.19
+27.10%
20.63%US$0.25US$0.12n/a12
Jul ’26US$0.087
US$0.19
+111.63%
21.32%US$0.25US$0.12n/a10
Jun ’26US$0.071
US$0.19
+170.20%
19.34%US$0.26US$0.12n/a10
May ’26US$0.10
US$0.19
+89.99%
18.97%US$0.26US$0.13n/a10
Apr ’26US$0.13
US$0.19
+52.62%
19.13%US$0.26US$0.14n/a12
Mar ’26US$0.14
US$0.22
+56.55%
18.32%US$0.26US$0.14n/a11
Feb ’26US$0.15
US$0.22
+51.36%
17.72%US$0.26US$0.14n/a12
Jan ’26US$0.16
US$0.22
+38.39%
17.06%US$0.26US$0.14n/a12
Dec ’25US$0.18
US$0.23
+29.66%
17.70%US$0.29US$0.14n/a13
Nov ’25US$0.19
US$0.23
+20.11%
17.36%US$0.30US$0.14US$0.1713
Oct ’25US$0.14
US$0.20
+39.36%
18.21%US$0.26US$0.14US$0.1713
Sep ’25US$0.13
US$0.21
+65.38%
16.01%US$0.26US$0.15n/a12
Aug ’25US$0.13
US$0.21
+64.75%
13.32%US$0.23US$0.15US$0.1512
Jul ’25US$0.13
US$0.21
+70.99%
11.12%US$0.23US$0.15US$0.08710
Jun ’25n/a
US$0.21
0%
14.19%US$0.23US$0.14US$0.07112
May ’25US$0.14
US$0.21
+47.45%
17.14%US$0.26US$0.14US$0.1011
Apr ’25US$0.15
US$0.22
+51.04%
26.91%US$0.39US$0.14US$0.1311
Mar ’25US$0.13
US$0.21
+70.48%
28.08%US$0.39US$0.14US$0.1411
Feb ’25US$0.10
US$0.22
+110.02%
27.89%US$0.39US$0.14US$0.1510
Jan ’25US$0.15
US$0.24
+58.81%
28.60%US$0.39US$0.14US$0.1610
Dec ’24US$0.13
US$0.24
+85.17%
28.98%US$0.39US$0.14US$0.189
US$0.22
Fair Value
33.3% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/08 01:33
종가2025/12/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GCL Technology Holdings Limited는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yi-Ling LiuArete Research Services LLP
Wanping YehBarclays
Alex LiuBNP Paribas