ASML Holding N.V.

OTCPK:ASML.F 주식 보고서

시가총액: US$406.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

ASML Holding 가치 평가

ASML.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASML.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASML.F ( $1070.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $743.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASML.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASML.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ASML.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익14.5x
기업 가치/EBITDA42.4x
PEG 비율2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASML.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASML.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.2x
AMAT Applied Materials
26.7x7.9%US$195.4b
KLAC KLA
42.5x18.3%US$111.0b
LRCX Lam Research
38.6x16.9%US$139.2b
ENTG Entegris
65x34.4%US$20.4b
ASML.F ASML Holding
53.3x20.2%US$379.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ASML.F은 Price-To-Earnings 비율(54.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASML.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASML.F 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASML.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASML.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.3x
공정 PE 비율40.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASML.F 54.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASML.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1,019.79
US$1,084.70
+6.4%
15.9%US$1,394.75US$680.24n/a32
Jun ’25US$952.80
US$1,079.98
+13.3%
15.4%US$1,367.78US$689.32n/a32
May ’25US$860.51
US$1,066.40
+23.9%
15.7%US$1,351.64US$681.18n/a32
Apr ’25US$970.00
US$951.86
-1.9%
17.0%US$1,364.67US$687.75n/a33
Mar ’25US$982.50
US$917.32
-6.6%
14.2%US$1,154.01US$688.72n/a34
Feb ’25US$895.91
US$878.08
-2.0%
15.5%US$1,138.46US$557.30n/a34
Jan ’25US$752.94
US$775.25
+3.0%
14.5%US$1,051.47US$487.00n/a34
Dec ’24US$695.15
US$756.33
+8.8%
14.0%US$1,033.17US$478.52n/a34
Nov ’24US$596.52
US$728.92
+22.2%
13.6%US$1,003.80US$464.92n/a34
Oct ’24US$586.36
US$763.29
+30.2%
14.2%US$1,004.33US$465.17n/a33
Sep ’24US$666.20
US$800.37
+20.1%
14.0%US$1,037.46US$480.51n/a31
Aug ’24US$705.94
US$820.58
+16.2%
12.6%US$1,047.29US$485.06n/a29
Jul ’24US$725.50
US$787.32
+8.5%
12.1%US$945.00US$480.14n/a28
Jun ’24US$727.25
US$777.38
+6.9%
10.0%US$928.99US$600.73US$952.8028
May ’24US$632.13
US$794.72
+25.7%
9.9%US$949.98US$614.30US$860.5128
Apr ’24US$676.07
US$777.20
+15.0%
11.6%US$938.75US$476.96US$970.0029
Mar ’24US$615.75
US$776.31
+26.1%
9.2%US$928.49US$600.41US$982.5029
Feb ’24US$674.49
US$781.48
+15.9%
9.2%US$939.36US$607.44US$895.9129
Jan ’24US$543.93
US$744.78
+36.9%
11.2%US$917.96US$514.10US$752.9427
Dec ’23US$605.00
US$707.77
+17.0%
10.9%US$887.11US$496.82US$695.1526
Nov ’23US$474.66
US$633.40
+33.4%
14.9%US$767.24US$448.39US$596.5226
Oct ’23US$416.25
US$655.80
+57.5%
18.2%US$885.47US$448.51US$586.3626
Sep ’23US$468.00
US$688.06
+47.0%
18.4%US$924.07US$451.99US$666.2027
Aug ’23US$566.16
US$680.96
+20.3%
22.9%US$939.73US$208.38US$705.9428
Jul ’23US$443.00
US$751.62
+69.7%
21.6%US$1,000.94US$212.70US$725.5028
Jun ’23US$570.92
US$785.03
+37.5%
21.5%US$1,030.26US$218.93US$727.2530

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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