Advantest Corporation

OTCPK:ADTT.F 주식 보고서

시가총액: US$45.1b

Advantest 가치 평가

ADTT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADTT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADTT.F ( $62.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADTT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADTT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADTT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADTT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADTT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADTT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.1x
수익JP¥105.70b
시가총액JP¥6.98t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADTT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADTT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.7x
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
ENTG Entegris
70.9x50.4%US$16.2b
LRCX Lam Research
23x12.3%US$93.5b
AMAT Applied Materials
20.1x7.8%US$144.2b
ADTT.F Advantest
66.1x16.7%US$7.0t

Price-To-Earnings 대 피어: ADTT.F은 Price-To-Earnings 비율(66.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADTT.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ADTT.F 66.1x업계 평균 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADTT.F 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADTT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADTT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADTT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADTT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$60.49
0%
16.5%US$71.69US$38.75n/a15
Nov ’25US$59.08
US$59.17
+0.1%
15.1%US$73.05US$39.49n/a15
Oct ’25US$46.08
US$55.47
+20.4%
4.7%US$60.60US$50.15n/a13
Sep ’25n/a
US$51.19
0%
12.1%US$60.03US$38.64n/a14
Aug ’25US$41.79
US$48.08
+15.0%
13.1%US$58.09US$37.39n/a14
Jul ’25US$40.54
US$41.89
+3.3%
14.0%US$51.68US$32.89n/a15
Jun ’25US$33.00
US$42.67
+29.3%
13.3%US$52.60US$33.15n/a15
May ’25US$31.66
US$43.84
+38.4%
14.6%US$52.87US$32.04n/a15
Apr ’25n/a
US$46.23
0%
14.8%US$56.13US$35.66n/a15
Mar ’25US$46.10
US$44.08
-4.4%
19.0%US$56.61US$29.30n/a16
Feb ’25US$40.62
US$37.86
-6.8%
15.7%US$48.52US$28.70n/a16
Jan ’25n/a
US$34.44
0%
15.8%US$41.48US$26.36n/a15
Dec ’24n/a
US$33.28
0%
15.5%US$39.80US$25.30n/a16
Nov ’24US$23.15
US$31.91
+37.8%
20.0%US$39.11US$18.23US$59.0817
Oct ’24n/a
US$32.79
0%
23.2%US$43.55US$16.75US$46.0817
Sep ’24US$30.54
US$32.42
+6.2%
25.7%US$44.72US$17.20n/a17
Aug ’24US$34.25
US$33.20
-3.1%
25.6%US$46.74US$17.98US$41.7917
Jul ’24n/a
US$30.22
0%
25.8%US$45.29US$17.42US$40.5417
Jun ’24US$31.00
US$25.55
-17.6%
20.4%US$37.56US$17.89US$33.0017
May ’24US$20.76
US$23.69
+14.1%
18.5%US$32.74US$13.84US$31.6617
Apr ’24US$23.10
US$22.88
-0.9%
17.6%US$28.37US$13.95n/a14
Mar ’24US$18.94
US$20.80
+9.9%
15.7%US$26.24US$13.58US$46.1013
Feb ’24US$18.95
US$20.97
+10.7%
15.9%US$25.36US$14.22US$40.6213
Jan ’24n/a
US$19.51
0%
16.3%US$24.03US$13.68n/a13
Dec ’23US$16.89
US$18.77
+11.1%
16.7%US$23.39US$13.31n/a13
Nov ’23US$13.26
US$17.16
+29.5%
20.5%US$25.65US$9.80US$23.1515

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

5.2%

1Y

6.5%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

4.5%

1Y

-4.9%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-1.0%

1Y

-88.5%