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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedNYSE:TSM 주식 보고서

시가총액 US$1.6t
주가
US$370.54
해당 없음
1Y86.9%
7D1.1%
포트폴리오 가치
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NYSE:TSM 주식 리포트

시가총액: US$1.6t

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) 주식 개요

대만 반도체 제조 회사는 자회사와 함께 대만, 중국, 유럽, 중동, 아프리카, 일본, 미국 및 국제적으로 집적 회로 및 기타 반도체 장치를 제조, 패키지화, 테스트 및 판매합니다. 자세히 보기

TSM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

가격 대비 수익 비율(28.9x)은 Semiconductor 업계 평균(43x)보다 낮습니다.

수익은 매년 17.47% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 48.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입


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The silent giant behind virtually every advanced chip powering AI, smartphones, and modern infrastructure.

1. The Foundry King: The Core of Modern Tech TSMC invented the dedicated foundry model in 1987 and today commands ~50% global market share, manufacturing chips for clients like Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, and others.
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US$400
FV
7.4% 저평가 내재 할인율
76.64%
Revenue growth p.a.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing

TSMC will drive future growth with CoWoS packaging and N2 rollout

Catalysts Are there any products or services that could move sales or earnings meaningfully? The meat moving the needle right now is CoWoS packaging.
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US$450
FV
17.7% 저평가 내재 할인율
66.15%
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The "Geopolitical Discount" vs. The Monopolistic Floor: The Two Narratives of TSM

TSM is a tug-of-war between Monopoly Cash Flows and the Geopolitical Risk Premium. While the market fixates on "transistor density" and fab locations, a 5-year DCF analysis reveals a more grounded reality: TSM is currently the only global entity capable of generating massive Unlevered Free Cash Flow (UFCF) while simultaneously acting as the world’s most critical industrial bottleneck.
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US$428
FV
13.4% 저평가 내재 할인율
64.37%
Revenue growth p.a.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing

TSM will see a 93% revenue surge in their future growth

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is the world’s largest and most advanced semiconductor manufacturer, and its stock could reach $600 in the coming years due to its dominant market position and the growing demand for cutting-edge technology. TSMC commands over 50% of the global foundry market and nearly 90% of the advanced chip market (5nm and below), making it the top supplier for major companies like Apple, Nvidia, AMD, and Qualcomm.
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US$635.11
FV
41.7% 저평가 내재 할인율
95.00%
Revenue growth p.a.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Taiwan Semiconductor Manufacturing 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가NT$370.54
52주 최고가NT$380.00
52주 최저가NT$134.25
베타1.27
1개월 변동10.65%
3개월 변동30.18%
1년 변동86.91%
3년 변동320.54%
5년 변동194.22%
IPO 이후 변동6,644.78%

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Political Status Quo Will Result in Stable Growth

A geopolitical status quo means TSMC can remain the market leader

주주 수익률

TSMUS SemiconductorUS 시장
7D1.1%2.6%1.0%
1Y86.9%50.9%14.6%

수익률 대 산업: TSM은 지난 1년 동안 50.9%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TSM은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TSM's price volatile compared to industry and market?
TSM volatility
TSM Average Weekly Movement4.7%
Semiconductor Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: TSM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TSM의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198783,825C. C. Weiwww.tsmc.com

대만 반도체 제조 회사는 자회사와 함께 대만, 중국, 유럽, 중동, 아프리카, 일본, 미국 및 국제적으로 집적 회로 및 기타 반도체 장치를 제조, 패키징, 테스트 및 판매합니다. 상보형 금속 산화막 반도체(CMOS) 로직, 혼합 신호, 무선 주파수, 임베디드 메모리, 바이폴라 CMOS 혼합 신호 등을 제조하는 공정과 같은 다양한 웨이퍼 제조 공정을 제공합니다. 또한 고객 및 엔지니어링 지원 서비스 제공, 마스크 제조, 기술 스타트업 기업에 대한 투자, 컬러 필터의 연구, 설계, 개발, 제조, 포장, 테스트 및 판매, 투자 활동에도 관여하고 있습니다.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 기초 지표 요약

Taiwan Semiconductor Manufacturing의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TSM 기초 통계
시가총액US$1.57t
순이익 (TTM)US$54.45b
매출 (TTM)US$120.73b
28.9x
주가수익비율(P/E)
13.0x
주가매출비율(P/S)

TSM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TSM 손익계산서 (TTM)
매출NT$3.81t
매출원가NT$1.53t
총이익NT$2.28t
기타 비용NT$563.41b
순이익NT$1.72t

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)66.24
총이익률59.89%
순이익률45.10%
부채/자본 비율18.2%

TSM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.9%
현재 배당 수익률
34%
배당 성향

TSM는 안정적으로 배당을 지급합니까?

TSM 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 TSM를 매수해야 하나요?
Taiwan Semiconductor Manufacturing 배당 일정
배당락일Mar 17 2026
배당 지급일Apr 09 2026
배당락일까지 남은 일수22 days
배당 지급일까지 남은 일수45 days

TSM는 안정적으로 배당을 지급합니까?

TSM 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/22 23:42
종가2026/02/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP