Everspin Technologies, Inc.

NasdaqGM:MRAM 주식 보고서

시가총액: US$129.0m

Everspin Technologies 가치 평가

MRAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRAM ( $5.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRAM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRAM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRAM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.5x
수익US$1.54m
시가총액US$128.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.5m
OIIM O2Micro International
47.6x2.1%US$143.0m
NVEC NVE
22.4xn/aUS$362.5m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.2m
MRAM Everspin Technologies
84.5x36.2%US$129.0m

Price-To-Earnings 대 피어: MRAM은 Price-To-Earnings 비율(84.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRAM 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MRAM 84.5x업계 평균 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRAM 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.5x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRAM 84.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.90
US$9.00
+52.5%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$5.87
US$9.00
+53.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$5.66
US$9.00
+59.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Sep ’25US$5.57
US$9.00
+61.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$6.03
US$9.00
+49.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$5.96
US$9.00
+51.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
May ’25US$7.49
US$11.50
+53.5%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Apr ’25US$7.99
US$11.50
+43.9%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Mar ’25US$8.00
US$11.50
+43.8%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Aug ’24US$9.52
US$11.00
+15.5%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.032
Jul ’24US$9.21
US$11.00
+19.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.182
May ’24US$6.35
US$9.50
+49.6%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.492
Apr ’24US$6.81
US$9.50
+39.5%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.992
Nov ’23US$6.20
US$9.50
+53.2%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.432

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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US$875.0m

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7D

-2.1%

1Y

0.8%

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7D

-23.3%

1Y

-90.1%

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7D

-3.0%

1Y

8.3%