CEVA, Inc.

NasdaqGS:CEVA 주식 리포트

시가총액: US$593.6m

CEVA 가치 평가

CEVA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CEVA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEVA ( $21.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEVA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CEVA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CEVA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CEVA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CEVA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CEVA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.5x
매출US$107.53m
시가총액US$593.58m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CEVA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CEVA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.7x
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
0.9x0.87%US$607.5m
AMBQ Ambiq Micro
7.7x23.51%US$566.2m
WOLF Wolfspeed
0.6x8.98%US$477.2m
KOPN Kopin
9.8x21.88%US$445.0m
CEVA CEVA
5.5x11.20%US$589.5m

Price-To-Sales 대 피어: CEVA은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CEVA의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSIQ Canadian Solar
0.3x13.91%US$1.63b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x19.87%US$1.41b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x10.62%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.86%US$1.07b
CEVA 5.5x업계 평균 5.5xNo. of Companies16PS048121620+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CEVA 은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CEVA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CEVA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.5x
공정 PS 비율6.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CEVA 은 예상 Price-To-Sales 비율(5.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CEVA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$21.82
US$32.00
+46.65%
18.92%US$40.00US$21.00n/a6
Dec ’26US$21.19
US$32.71
+54.39%
17.95%US$40.00US$21.00n/a7
Nov ’26US$27.21
US$31.83
+16.99%
18.97%US$40.00US$21.00n/a6
Oct ’26US$27.34
US$31.83
+16.44%
18.97%US$40.00US$21.00n/a6
Sep ’26US$22.22
US$31.83
+43.26%
18.97%US$40.00US$21.00n/a6
Aug ’26US$20.70
US$31.83
+53.78%
18.97%US$40.00US$21.00n/a6
Jul ’26US$21.75
US$31.83
+46.36%
18.97%US$40.00US$21.00n/a6
Jun ’26US$18.76
US$31.83
+69.69%
18.97%US$40.00US$21.00n/a6
May ’26US$26.35
US$37.17
+41.05%
20.46%US$45.00US$21.00n/a6
Apr ’26US$25.75
US$37.17
+44.34%
20.46%US$45.00US$21.00n/a6
Mar ’26US$34.26
US$37.17
+8.48%
20.46%US$45.00US$21.00n/a6
Feb ’26US$32.21
US$33.50
+4.00%
17.64%US$40.00US$21.00n/a6
Jan ’26US$31.55
US$33.50
+6.18%
17.64%US$40.00US$21.00n/a6
Dec ’25US$29.74
US$32.83
+10.40%
18.05%US$40.00US$21.00US$21.196
Nov ’25US$23.68
US$27.83
+17.54%
14.13%US$33.00US$21.00US$27.216
Oct ’25US$23.88
US$27.83
+16.55%
14.13%US$33.00US$21.00US$27.346
Sep ’25US$23.94
US$27.86
+16.36%
13.07%US$33.00US$21.00US$22.227
Aug ’25US$18.34
US$26.57
+44.88%
14.90%US$31.00US$20.00US$20.707
Jul ’25US$18.50
US$26.57
+43.63%
14.90%US$31.00US$20.00US$21.757
Jun ’25US$19.92
US$26.57
+33.39%
14.90%US$31.00US$20.00US$18.767
May ’25US$19.81
US$27.86
+40.62%
7.29%US$31.00US$25.00US$26.357
Apr ’25US$22.96
US$27.86
+21.33%
7.29%US$31.00US$25.00US$25.757
Mar ’25US$23.47
US$27.86
+18.69%
7.29%US$31.00US$25.00US$34.267
Feb ’25US$19.21
US$24.57
+27.91%
9.45%US$28.00US$20.00US$32.217
Jan ’25US$22.71
US$24.57
+8.20%
9.45%US$28.00US$20.00US$31.557
Dec ’24US$21.58
US$24.57
+13.86%
9.45%US$28.00US$20.00US$29.747
US$32
Fair Value
31.8% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 18:18
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CEVA, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph WolfBarclays
Tavy RosnerBarclays
Gary MobleyBenchmark Company