CEVA 가치 평가
CEVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CEVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CEVA ( $31.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CEVA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CEVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CEVA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CEVA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.2x |
| 판매 | US$101.88m |
| 시가총액 | US$730.54m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -105.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CEVA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CEVA은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CEVA 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: CEVA 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CEVA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.2x |
| 공정 PS 비율 | 7.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CEVA 은 예상 7.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.11 | US$32.83 +5.5% | 18.1% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$29.74 | US$32.83 +10.4% | 18.1% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.68 | US$27.83 +17.5% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.88 | US$27.83 +16.6% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$27.86 +16.4% | 13.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.34 | US$26.57 +44.9% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$18.50 | US$26.57 +43.6% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.92 | US$26.57 +33.4% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.81 | US$27.86 +40.6% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$22.96 | US$27.86 +21.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.47 | US$27.86 +18.7% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$19.21 | US$24.57 +27.9% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$22.71 | US$24.57 +8.2% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.58 | US$24.57 +13.9% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | US$29.74 | 7 |
| Nov ’24 | US$17.16 | US$26.71 +55.7% | 17.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$23.68 | 7 |
| Oct ’24 | US$19.39 | US$28.14 +45.1% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.88 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.40 | US$28.14 +20.3% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.94 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.06 | US$32.86 +21.4% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$18.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.55 | US$32.86 +28.6% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$18.50 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.03 | US$32.86 +31.3% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.92 | 7 |
| May ’24 | US$25.51 | US$39.00 +52.9% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$19.81 | 7 |
| Apr ’24 | US$30.43 | US$39.00 +28.2% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$22.96 | 7 |
| Mar ’24 | US$31.87 | US$39.00 +22.4% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$23.47 | 7 |
| Feb ’24 | US$34.38 | US$35.71 +3.9% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.21 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.58 | US$35.71 +39.6% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.71 | 7 |
| Dec ’23 | US$27.91 | US$35.71 +28.0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.58 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 23:33 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CEVA, Inc. 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Wolf | Barclays |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Gary Mobley | Benchmark Company |