분기 실적을 발표한 이후 한 주 동안 주가가 19% 하락한 3.08달러를 기록한 스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스(NASDAQ:SPWH)는 슬픈 한 주를 보냈습니다. 매출은 미화 2억 4,400만 달러로 예상치에 부합했지만, 법정 손실은 주당 0.48달러로 급증했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 결과를 고려할 때 Sportsman's Warehouse Holdings를 다루는 5명의 애널리스트는 2025년에 11억 9천만 달러의 수익을 예상했으며, 이는 지난 12개월 동안 6.0%의 감소를 반영하는 수치입니다. 주당 순손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 0.28달러로 66% 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 매출 12억 달러, 주당 0.06달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 올해 매출 추정치는 안정적으로 유지되었지만, 주당 순손실 예상치도 크게 확대되어 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
컨센서스 목표 주가는 주당 4.40달러로 7.4% 하락했으며, 애널리스트들은 손실 확대를 분명히 우려하고 있습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스 애널리스트는 주당 5.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 4.00달러로 평가했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감을 가지고 있는 것으로 보이며, 이는 스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있는 것으로 보입니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2025년 말까지 연간 8.0%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 7.7%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 4.6% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되기는 하지만 스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스의 성장세가 업계 전반보다 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가는 눈에 띄게 하락했고, 이로 인해 스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치도 낮아졌습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Sportsman's Warehouse Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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