Sportsman's Warehouse Holdings 가치 평가
SPWH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPWH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPWH ( $2.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPWH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPWH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPWH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SPWH 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.07x |
| 판매 | US$1.23b |
| 시가총액 | US$86.92m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 39.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPWH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.7x | ||
PETS PetMed Express | 0.4x | 0.4% | US$102.6m |
FTEL Fitell | 26.1x | n/a | US$116.7m |
GROV Grove Collaborative Holdings | 0.3x | 1.2% | US$54.3m |
BGFV Big 5 Sporting Goods | 0.05x | n/a | US$38.9m |
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings | 0.07x | 0.09% | US$86.9m |
Price-To-Sales 대 피어: SPWH은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SPWH 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SPWH 은 Price-To-Sales 0.1 US Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPWH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.07x |
| 공정 PS 비율 | 0.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SPWH 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.29 | US$3.30 +44.1% | 12.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$2.14 | US$2.90 +35.5% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.60 | US$2.90 +11.5% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.55 | US$2.80 +9.8% | 18.2% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.10 | US$4.40 +109.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.50 | US$4.40 +76.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.23 | US$4.40 +97.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.81 | US$4.75 +24.7% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.21 | US$4.75 +48.0% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.09 | US$5.13 +65.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.63 | US$5.13 +41.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.67 | US$5.13 +39.6% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.26 | US$5.13 +20.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$5.75 +12.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.14 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.15 | US$5.50 +6.8% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.49 | US$5.50 +22.5% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.69 | US$9.38 +99.9% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.10 | 4 |
| Aug ’24 | US$6.19 | US$9.38 +51.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.70 | US$9.38 +64.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.71 | US$9.38 +99.0% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$3.81 | 4 |
| May ’24 | US$6.20 | US$10.75 +73.4% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.21 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.48 | US$12.80 +50.9% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.09 | 5 |
| Mar ’24 | US$8.92 | US$12.80 +43.5% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.71 | US$12.80 +31.8% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.41 | US$13.20 +40.3% | 22.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$4.26 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.64 | US$13.40 +39.0% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.10 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 14:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/11/02 |
| 연간 수익 | 2024/02/03 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Peter Benedict | Baird |
| Kristine Koerber | Barrington Research Associates, Inc. |