는 지난주 최신 연간 실적을 발표했으며, 이는 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 거두고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 오라일리 오토모티브는 애널리스트의 예측에 따라 170억 달러의 매출과 40.66달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있음을 시사했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 26명의 애널리스트가 제시한 O'Reilly Automotive에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 177억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 5.7% 증가한다는 뜻입니다. 법정 주당 순이익은 7.6% 증가한 44.66달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 176억 달러의 매출과 45.21달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
애널리스트들이 매출과 수익 전망을 재확인하면서 목표 주가가 5.7% 상승한 1,376달러로 올라간 것은 놀라운 일입니다. 이전에는 비즈니스가 기대에 부응할 수 있을지에 대해 의구심을 가졌던 것처럼 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 오라일리 오토모티브의 주당 가치를 1,550달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 870달러로 평가했습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 차이가 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.7% 성장할 것으로 예상되는 등 오라일리 오토모티브의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 9.9%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 152개 기업이 연간 4.6%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것과 비교해 보십시오. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 오라일리 오토모티브는 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다는 점을 분명히 느끼면서 목표주가도 크게 올렸습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 오라일리 오토모티브에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, O'Reilly Automotive에 대한 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)도 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.