US Masters Residential Property Fund

OTCPK:UMRR.F 주식 보고서

시가총액: US$162.4m

US Masters Residential Property Fund 가치 평가

UMRR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UMRR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UMRR.F ( $0.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMRR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UMRR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UMRR.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UMRR.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UMRR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UMRR.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.9x
판매AU$42.23m
시가총액AU$249.85m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UMRR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UMRR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$211.9m
BRT BRT Apartments
4.1x4.1%US$396.6m
NXRT NexPoint Residential Trust
4.5x2.3%US$1.2b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.4b
UMRR.F US Masters Residential Property Fund
5.9xn/aUS$249.8m

Price-To-Sales 대 피어: UMRR.F은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UMRR.F 의 PS 비율은 US Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$211.89m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
UMRR.F 5.9x업계 평균 6.1xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UMRR.F 은 Price-To-Sales 5.9 US Residential REITs 업계 평균( 7.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UMRR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UMRR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UMRR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.55

7D

3.3%

1Y

4.1%

Iron Mountain

US$36.3b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$123.67

7D

3.8%

1Y

88.8%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%