Centerspace

NYSE:CSR 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Centerspace 가치 평가

CSR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSR ( $73.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $116.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CSR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.7x
판매US$258.64m
시가총액US$1.26b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
NXRT NexPoint Residential Trust
4.4x2.3%US$1.2b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.3b
ELME Elme Communities
5.8x4.2%US$1.4b
VRE Veris Residential
5.8x2.2%US$1.9b
CSR Centerspace
4.7x4.1%US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: CSR은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

CSR 의 PS 비율은 US Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$215.79m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CSR 4.7x업계 평균 5.9xNo. of Companies6PS03.67.210.814.418+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CSR 은 Price-To-Sales 4.7 US Residential REITs 업계 평균( 7.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CSR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.7x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CSR 4.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$73.03
US$76.13
+4.2%
2.3%US$79.00US$73.00n/a8
Nov ’25US$66.76
US$76.50
+14.6%
3.4%US$81.00US$72.00n/a8
Oct ’25US$70.04
US$76.11
+8.7%
5.5%US$82.00US$68.00n/a9
Sep ’25US$74.80
US$74.38
-0.6%
6.0%US$82.00US$68.00n/a8
Aug ’25US$70.52
US$71.56
+1.5%
4.0%US$75.00US$68.00n/a9
Jul ’25US$67.04
US$68.78
+2.6%
4.7%US$75.00US$64.00n/a9
Jun ’25US$68.26
US$67.67
-0.9%
6.6%US$75.00US$59.00n/a9
May ’25US$68.80
US$65.00
-5.5%
6.4%US$71.00US$59.00n/a8
Apr ’25US$56.19
US$62.75
+11.7%
5.4%US$69.00US$59.00n/a8
Mar ’25US$56.00
US$62.38
+11.4%
5.9%US$69.00US$57.00n/a8
Feb ’25US$55.27
US$61.75
+11.7%
5.9%US$69.00US$57.00n/a8
Jan ’25US$58.20
US$61.13
+5.0%
6.2%US$69.00US$57.00n/a8
Dec ’24US$54.34
US$60.13
+10.6%
7.1%US$69.00US$56.00n/a8
Nov ’24US$48.07
US$63.13
+31.3%
6.9%US$69.00US$56.00US$66.768
Oct ’24US$60.26
US$69.00
+14.5%
4.3%US$75.00US$65.00US$70.048
Sep ’24US$64.10
US$68.57
+7.0%
4.8%US$75.00US$65.00US$74.807
Aug ’24US$66.57
US$68.14
+2.4%
5.7%US$75.00US$62.00US$70.527
Jul ’24US$61.36
US$66.14
+7.8%
5.2%US$70.00US$62.00US$67.047
Jun ’24US$58.84
US$65.71
+11.7%
5.1%US$70.00US$62.00US$68.267
May ’24US$56.87
US$64.57
+13.5%
5.2%US$69.00US$60.00US$68.807
Apr ’24US$54.63
US$66.00
+20.8%
3.0%US$69.00US$63.00US$56.197
Mar ’24US$61.84
US$67.86
+9.7%
5.0%US$75.00US$63.00US$56.007
Feb ’24US$69.21
US$72.43
+4.7%
6.6%US$80.00US$66.00US$55.277
Jan ’24US$58.67
US$72.86
+24.2%
6.1%US$80.00US$66.00US$58.207
Dec ’23US$65.33
US$73.57
+12.6%
5.0%US$80.00US$69.00US$54.347
Nov ’23US$67.06
US$82.00
+22.3%
13.2%US$100.00US$69.00US$48.077

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴