Independence Realty Trust 가치 평가
IRT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IRT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IRT ( $21.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IRT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IRT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IRT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IRT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.5x |
| 판매 | US$641.63m |
| 시가총액 | US$4.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IRT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: IRT은 Price-To-Sales 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IRT 의 PS 비율은 US Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$217.06m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: IRT 은 US Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 7.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IRT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IRT 7.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$21.35 | US$21.32 -0.1% | 4.3% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$19.06 | US$21.05 +10.4% | 5.6% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$20.12 | US$20.95 +4.1% | 5.4% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$20.78 | US$19.61 -5.6% | 8.0% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$19.19 | US$18.39 -4.2% | 8.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.79 | US$17.80 -5.3% | 8.5% | US$21.00 | US$15.05 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$16.70 | US$17.63 +5.6% | 9.6% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$15.76 | US$17.55 +11.3% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$15.65 | US$17.42 +11.3% | 10.3% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$15.42 | US$17.17 +11.4% | 11.3% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$14.96 | US$17.37 +16.1% | 14.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$15.30 | US$17.73 +15.9% | 15.9% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$14.12 | US$17.55 +24.3% | 17.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$19.55 +55.6% | 15.9% | US$25.00 | US$14.00 | US$19.06 | 11 |
| Oct ’24 | US$14.07 | US$20.64 +46.7% | 9.8% | US$25.00 | US$17.00 | US$20.12 | 11 |
| Sep ’24 | US$16.60 | US$20.73 +24.9% | 9.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$20.78 | 11 |
| Aug ’24 | US$16.88 | US$20.73 +22.8% | 9.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$19.19 | 11 |
| Jul ’24 | US$18.22 | US$20.64 +13.3% | 10.2% | US$25.00 | US$16.00 | US$18.79 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.50 | US$20.25 +15.7% | 11.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$16.70 | 12 |
| May ’24 | US$16.70 | US$20.55 +23.0% | 11.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.76 | 11 |
| Apr ’24 | US$16.03 | US$20.91 +30.4% | 11.3% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$17.62 | US$21.09 +19.7% | 10.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.42 | 11 |
| Feb ’24 | US$19.11 | US$21.21 +11.0% | 11.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.96 | 12 |
| Jan ’24 | US$16.86 | US$22.46 +33.2% | 11.5% | US$27.00 | US$18.50 | US$15.30 | 12 |
| Dec ’23 | US$17.81 | US$23.96 +34.5% | 14.4% | US$30.00 | US$18.50 | US$14.12 | 12 |
| Nov ’23 | US$16.97 | US$24.83 +46.3% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$12.56 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%