Veris Residential, Inc.

NYSE:VRE 주식 보고서

시가총액: US$1.7b

Veris Residential 가치 평가

VRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VRE ( $16.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VRE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VRE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VRE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매US$293.37m
시가총액US$1.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
AIV Apartment Investment and Management
5.7xn/aUS$1.2b
ELME Elme Communities
5.5x3.6%US$1.3b
CSR Centerspace
4.2x3.5%US$1.1b
NXRT NexPoint Residential Trust
4.1x2.3%US$1.1b
VRE Veris Residential
5.2x2.4%US$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: VRE은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VRE 의 PS 비율은 US Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$254.37m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VRE 5.2x업계 평균 5.5xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VRE 은 Price-To-Sales 5.2 US Residential REITs 업계 평균( 7.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VRE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VRE 5.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.41
US$19.96
+21.6%
17.7%US$26.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$18.25
US$18.92
+3.7%
23.6%US$26.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$16.09
US$18.25
+13.4%
22.4%US$26.00US$14.00n/a6
Oct ’25US$17.65
US$18.25
+3.4%
22.4%US$26.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$17.54
US$17.58
+0.2%
23.8%US$26.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$15.90
US$17.25
+8.5%
24.0%US$26.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$14.97
US$16.92
+13.0%
25.2%US$26.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$15.29
US$17.17
+12.3%
26.1%US$26.00US$11.00n/a6
May ’25US$14.52
US$17.00
+17.1%
27.0%US$26.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$14.78
US$17.50
+18.4%
24.4%US$26.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$14.85
US$17.50
+17.8%
24.4%US$26.00US$12.00n/a6
Feb ’25US$15.41
US$17.33
+12.5%
24.6%US$26.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$15.73
US$17.17
+9.1%
25.5%US$26.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$15.03
US$17.17
+14.2%
24.1%US$26.00US$14.00US$18.256
Nov ’24US$13.22
US$18.00
+36.2%
21.0%US$26.00US$14.00US$16.096
Oct ’24US$16.50
US$19.80
+20.0%
17.9%US$26.00US$16.00US$17.655
Sep ’24US$18.36
US$19.80
+7.8%
17.9%US$26.00US$16.00US$17.545
Aug ’24US$18.62
US$19.60
+5.3%
19.3%US$26.00US$15.00US$15.905
Jul ’24US$16.05
US$18.40
+14.6%
13.1%US$22.00US$15.00US$14.975
Jun ’24US$16.14
US$18.17
+12.6%
15.4%US$22.00US$13.00US$15.296
May ’24US$16.31
US$17.17
+5.3%
16.3%US$22.00US$13.00US$14.526
Apr ’24US$14.64
US$17.17
+17.3%
16.3%US$22.00US$13.00US$14.786
Mar ’24US$15.65
US$17.83
+14.0%
11.4%US$22.00US$16.00US$14.856
Feb ’24US$17.26
US$17.67
+2.4%
11.6%US$22.00US$16.00US$15.416
Jan ’24US$15.93
US$17.50
+9.9%
12.7%US$22.00US$15.00US$15.736
Dec ’23US$15.99
US$17.67
+10.5%
23.0%US$26.00US$13.00US$15.036

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 06:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veris Residential, Inc. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ross SmotrichBarclays
Joshua DennerleinBofA Global Research
Michael GormanBTIG