NexPoint Residential Trust 가치 평가
NXRT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NXRT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NXRT ( $46.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NXRT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NXRT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NXRT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NXRT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$46.39m |
| 시가총액 | US$1.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NXRT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 57.8x | ||
CPT Camden Property Trust | 38.1x | -11.2% | US$13.3b |
UDR UDR | 121.2x | 12.8% | US$16.8b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 36.4x | 0.6% | US$19.3b |
ESS Essex Property Trust | 35.7x | -8.3% | US$20.3b |
NXRT NexPoint Residential Trust | 25.5x | -69.2% | US$1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: NXRT은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NXRT 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NXRT 은 Price-To-Earnings 25.5 US Residential REITs 업계 평균( 37.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NXRT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NXRT 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.48 | US$47.13 +1.4% | 5.9% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$40.76 | US$47.13 +15.6% | 5.9% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$43.34 | US$47.29 +9.1% | 8.7% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$47.30 | US$46.00 -2.7% | 11.3% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$44.35 | US$42.43 -4.3% | 15.3% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$39.26 | US$38.71 -1.4% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$36.67 | US$37.43 +2.1% | 12.3% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$34.07 | US$37.14 +9.0% | 12.3% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$31.57 | US$37.14 +17.7% | 11.1% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$29.43 | US$37.29 +26.7% | 10.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.12 | US$39.67 +27.5% | 18.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$34.43 | US$44.17 +28.3% | 24.2% | US$62.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$32.23 | US$44.17 +37.0% | 25.0% | US$62.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$26.91 | US$47.33 +75.9% | 26.2% | US$62.00 | US$31.00 | US$40.76 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.18 | US$49.33 +53.3% | 20.3% | US$62.00 | US$38.00 | US$43.34 | 6 |
| Sep ’24 | US$37.29 | US$50.00 +34.1% | 18.7% | US$62.00 | US$38.00 | US$47.30 | 6 |
| Aug ’24 | US$40.63 | US$52.67 +29.6% | 12.8% | US$62.00 | US$45.00 | US$44.35 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.48 | US$56.00 +23.1% | 19.6% | US$70.00 | US$42.00 | US$39.26 | 6 |
| Jun ’24 | US$40.66 | US$54.71 +34.6% | 19.4% | US$70.00 | US$42.00 | US$36.67 | 7 |
| May ’24 | US$42.36 | US$55.43 +30.9% | 17.9% | US$70.00 | US$46.00 | US$34.07 | 7 |
| Apr ’24 | US$43.67 | US$55.43 +26.9% | 17.9% | US$70.00 | US$46.00 | US$31.57 | 7 |
| Mar ’24 | US$46.80 | US$55.86 +19.4% | 17.7% | US$70.00 | US$45.00 | US$29.43 | 7 |
| Feb ’24 | US$50.63 | US$54.86 +8.3% | 17.9% | US$70.00 | US$45.00 | US$31.12 | 7 |
| Jan ’24 | US$43.52 | US$60.29 +38.5% | 17.6% | US$72.00 | US$45.00 | US$34.43 | 7 |
| Dec ’23 | US$47.90 | US$60.43 +26.2% | 17.4% | US$72.00 | US$45.00 | US$32.23 | 7 |
| Nov ’23 | US$46.35 | US$63.00 +35.9% | 14.7% | US$72.00 | US$45.00 | US$26.91 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%