BRT Apartments 가치 평가
BRT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BRT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BRT ( $19.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BRT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BRT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BRT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BRT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4x |
| 판매 | US$96.74m |
| 시가총액 | US$389.63m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BRT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BRT은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BRT 의 PS 비율은 US Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$217.06m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: BRT 은 Price-To-Sales 4 US Residential REITs 업계 평균( 7.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BRT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BRT 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.76 | US$21.67 +9.6% | 7.8% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.15 | US$26.00 +61.0% | 19.6% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$17.99 | US$26.00 +44.5% | 19.6% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$18.99 | US$25.83 +36.0% | 20.4% | US$33.00 | US$20.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.43 | US$21.50 +16.7% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$17.13 | US$21.50 +25.5% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.50 | US$21.50 +22.9% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$18.32 | US$20.50 +11.9% | 12.4% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$16.46 | US$21.00 +27.6% | 14.3% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$15.62 | US$24.50 +56.9% | 14.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$16.88 | US$24.50 +45.1% | 14.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$18.59 | US$24.50 +31.8% | 14.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$18.87 | US$24.50 +29.8% | 14.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$16.35 | US$25.00 +52.9% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.15 | 2 |
| Oct ’24 | US$17.27 | US$25.00 +44.8% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$17.99 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.45 | US$25.00 +35.5% | 9.8% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.99 | 3 |
| Aug ’24 | US$19.24 | US$24.67 +28.2% | 11.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.43 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.80 | US$24.67 +24.6% | 11.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$17.13 | 3 |
| Jun ’24 | US$18.47 | US$24.67 +33.5% | 11.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$17.50 | 3 |
| May ’24 | US$17.46 | US$25.75 +47.5% | 7.5% | US$28.00 | US$23.00 | US$18.32 | 4 |
| Apr ’24 | US$19.72 | US$25.75 +30.6% | 7.5% | US$28.00 | US$23.00 | US$16.46 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.15 | US$27.00 +27.7% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$15.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$21.16 | US$27.00 +27.6% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$16.88 | 4 |
| Jan ’24 | US$19.64 | US$27.00 +37.5% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$18.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.53 | US$27.00 +31.5% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$18.87 | 4 |
| Nov ’23 | US$22.13 | US$28.25 +27.7% | 8.1% | US$32.00 | US$26.00 | US$16.35 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%