Tritax Big Box REIT 가치 평가
TTBX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TTBX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TTBX.F ( $1.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TTBX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TTBX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TTBX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TTBX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.8x |
| 수익 | UK£156.40m |
| 시가총액 | UK£3.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TTBX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.4x | ||
STAG STAG Industrial | 37.7x | 1.3% | US$6.6b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 19.8x | 2.3% | US$3.0b |
TRNO Terreno Realty | 36.9x | 9.9% | US$6.0b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.4x | -6.1% | US$7.1b |
TTBX.F Tritax Big Box REIT | 21.8x | 25.4% | US$3.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: TTBX.F은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TTBX.F 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TTBX.F 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 36.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TTBX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TTBX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$2.35 0% | 8.7% | US$2.66 | US$1.91 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$1.81 | US$2.43 +34.4% | 9.4% | US$2.73 | US$1.96 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$2.13 | US$2.45 +15.1% | 8.9% | US$2.75 | US$1.98 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.34 0% | 8.5% | US$2.68 | US$1.92 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.34 0% | 8.5% | US$2.68 | US$1.92 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$1.56 | US$2.35 +50.5% | 8.5% | US$2.69 | US$1.93 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$2.05 | US$2.34 +14.2% | 8.9% | US$2.68 | US$1.93 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$1.74 | US$2.24 +28.7% | 9.2% | US$2.62 | US$1.88 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.21 0% | 10.5% | US$2.65 | US$1.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.49 | US$2.19 +47.0% | 11.3% | US$2.66 | US$1.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.24 0% | 9.4% | US$2.67 | US$1.97 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.16 0% | 7.7% | US$2.48 | US$1.97 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.09 0% | 7.8% | US$2.35 | US$1.78 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$2.05 +18.5% | 9.7% | US$2.49 | US$1.70 | US$1.81 | 14 |
| Oct ’24 | US$1.73 | US$2.07 +20.2% | 9.9% | US$2.50 | US$1.71 | US$2.13 | 13 |
| Sep ’24 | US$1.79 | US$2.16 +20.7% | 10.9% | US$2.72 | US$1.77 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.15 0% | 10.3% | US$2.65 | US$1.81 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$1.89 | US$2.09 +10.8% | 10.2% | US$2.56 | US$1.75 | US$1.56 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.14 0% | 10.8% | US$2.55 | US$1.74 | US$2.05 | 11 |
| May ’24 | n/a | US$2.13 0% | 10.4% | US$2.55 | US$1.74 | US$1.74 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.13 0% | 9.6% | US$2.53 | US$1.85 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.05 0% | 9.8% | US$2.41 | US$1.81 | US$1.49 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.12 0% | 12.5% | US$2.66 | US$1.70 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.19 0% | 19.3% | US$3.16 | US$1.65 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | US$1.99 | US$2.11 +5.9% | 18.9% | US$3.01 | US$1.58 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | US$1.65 | US$2.07 +25.4% | 18.7% | US$2.92 | US$1.53 | US$1.73 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%