Primary Health Properties Plc

OTCPK:PHPR.F 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Primary Health Properties 가치 평가

PHPR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHPR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHPR.F ( $1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHPR.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PHPR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHPR.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHPR.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHPR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHPR.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.1x
판매UK£177.80m
시가총액UK£1.26b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHPR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHPR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
LTC LTC Properties
8.9x-2.4%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
7.4x9.3%US$1.4b
NHI National Health Investors
10.7x13.7%US$3.5b
CHTH CNL Healthcare Properties
1.8xn/aUS$652.3m
PHPR.F Primary Health Properties
7.1x-0.4%US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: PHPR.F은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHPR.F 의 PS 비율은 US Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$581.47m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.21m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PHPR.F 7.1x업계 평균 5.6xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHPR.F 은 US Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 5.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHPR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHPR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PHPR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHPR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.33
0%
6.2%US$1.42US$1.20n/a9
Nov ’25US$1.23
US$1.36
+10.6%
8.7%US$1.56US$1.18n/a9
Oct ’25n/a
US$1.37
0%
9.6%US$1.58US$1.17n/a9
Sep ’25n/a
US$1.33
0%
9.5%US$1.55US$1.15n/a9
Aug ’25n/a
US$1.33
0%
9.5%US$1.55US$1.15n/a9
Jul ’25n/a
US$1.32
0%
9.6%US$1.52US$1.13n/a9
Jun ’25n/a
US$1.28
0%
9.4%US$1.50US$1.11n/a9
May ’25US$1.13
US$1.30
+14.9%
10.6%US$1.51US$1.12n/a9
Apr ’25n/a
US$1.29
0%
9.4%US$1.51US$1.12n/a9
Mar ’25n/a
US$1.31
0%
9.2%US$1.52US$1.13n/a9
Feb ’25n/a
US$1.30
0%
9.0%US$1.48US$1.14n/a9
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.0%US$1.48US$1.14n/a9
Dec ’24n/a
US$1.30
0%
9.0%US$1.48US$1.14n/a9
Nov ’24n/a
US$1.30
0%
9.0%US$1.48US$1.14US$1.239
Oct ’24n/a
US$1.34
0%
9.4%US$1.53US$1.18n/a8
Sep ’24n/a
US$1.36
0%
9.9%US$1.55US$1.19n/a8
Aug ’24n/a
US$1.45
0%
17.7%US$2.07US$1.20n/a8
Jul ’24n/a
US$1.54
0%
17.8%US$2.07US$1.25n/a8
Jun ’24n/a
US$1.51
0%
17.6%US$2.00US$1.21n/a8
May ’24n/a
US$1.53
0%
16.2%US$2.02US$1.24US$1.139
Apr ’24n/a
US$1.51
0%
16.2%US$1.99US$1.23n/a9
Mar ’24n/a
US$1.50
0%
16.7%US$1.95US$1.20n/a9
Feb ’24n/a
US$1.65
0%
17.4%US$2.04US$1.30n/a9
Jan ’24n/a
US$1.65
0%
18.6%US$1.99US$1.27n/a9
Dec ’23n/a
US$1.67
0%
18.6%US$2.02US$1.29n/a9
Nov ’23n/a
US$1.63
0%
13.8%US$1.86US$1.24n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%