Diversified Healthcare Trust

NasdaqGS:DHC 주식 보고서

시가총액: US$755.1m

Diversified Healthcare Trust 가치 평가

DHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.01
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: DHC ( $3.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DHC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DHC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DHC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$1.51b
시가총액US$755.12m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DHC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DHC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.5xn/aUS$548.4m
STRW Strawberry Fields REIT
1x4.44%US$576.1m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.4xn/aUS$514.9m
GMRE Global Medical REIT
3.3x2.49%US$472.8m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.5x5.49%US$755.1m

Price-To-Sales 대 피어: DHC은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DHC 의 PS 비율은 US Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.3x9.8%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.5x5.49%US$755.12m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$207.23m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$4.63m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DHC 0.5x업계 평균 4.3xNo. of Companies3PS03.26.49.612.816+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.3x23.3%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.5x28.97%US$755.12m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DHC 은 Price-To-Sales 0.5 US Health Care REITs 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DHC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DHC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DHC 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.18
US$3.25
+2.20%
38.46%US$4.50US$2.00n/a2
May ’26US$2.24
US$3.25
+45.09%
38.46%US$4.50US$2.00n/a2
Jan ’26US$2.30
US$3.50
+52.17%
42.86%US$5.00US$2.00n/a2
Dec ’25US$2.60
US$3.50
+34.62%
42.86%US$5.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$3.47
US$4.50
+29.68%
33.33%US$6.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$4.13
US$4.00
-3.15%
50.00%US$6.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$3.48
US$4.00
+14.94%
50.00%US$6.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$3.01
US$3.50
+16.28%
42.86%US$5.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$2.43
US$3.50
+44.03%
42.86%US$5.00US$2.00n/a2
May ’25US$2.36
US$3.50
+48.31%
42.86%US$5.00US$2.00US$2.242
Apr ’25US$2.35
US$3.50
+48.94%
42.86%US$5.00US$2.00US$2.472
Oct ’24US$1.94
US$2.70
+39.18%
66.67%US$4.50US$0.90US$4.132
Sep ’24US$2.63
US$2.50
-4.94%
60.00%US$4.00US$1.00US$3.482
Aug ’24US$2.12
US$2.00
-5.66%
50.00%US$3.00US$1.00US$3.292
Jul ’24US$2.25
US$2.00
-11.11%
50.00%US$3.00US$1.00US$3.012
Jun ’24US$1.46
US$2.00
+36.99%
50.00%US$3.00US$1.00US$2.432
May ’24US$0.87
US$1.42
+62.84%
68.09%US$2.75US$0.50US$2.363
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$3.25
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 19:11
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diversified Healthcare Trust 16 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew BabinBaird
Joshua DennerleinBofA Global Research
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.