Global Medical REIT 가치 평가
GMRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GMRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GMRE ( $7.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GMRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GMRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GMRE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GMRE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.8x |
| 판매 | US$136.59m |
| 시가총액 | US$542.72m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GMRE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.9x | ||
STRW Strawberry Fields REIT | 0.7x | 5.3% | US$557.0m |
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.4x | n/a | US$504.4m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.2x | n/a | US$514.8m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.8% | US$550.1m |
GMRE Global Medical REIT | 3.8x | 3.2% | US$542.7m |
Price-To-Sales 대 피어: GMRE은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GMRE 의 PS 비율은 US Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: GMRE 은 Price-To-Sales 3.8 US Health Care REITs 업계 평균( 5.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GMRE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.8x |
| 공정 PS 비율 | 5.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GMRE 은 예상 3.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.86 | US$10.84 +38.0% | 9.7% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$8.89 | US$10.84 +22.0% | 9.7% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$8.98 | US$10.91 +21.5% | 9.0% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.83 | US$10.79 +9.7% | 9.2% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$9.31 | US$10.38 +11.4% | 5.2% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.49 | US$10.38 +9.3% | 5.2% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.94 | US$10.29 +15.1% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$10.29 +10.8% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.12 | US$10.79 +32.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.64 | US$10.79 +24.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.03 | US$10.91 +20.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.21 | US$10.91 +6.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.10 | US$10.91 -1.7% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$10.91 +5.5% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | US$8.89 | 7 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$10.93 +24.2% | 8.3% | US$12.50 | US$9.50 | US$8.98 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.97 | US$11.14 +24.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | US$9.83 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.67 | US$11.14 +15.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | US$9.31 | 7 |
| Aug ’24 | US$9.82 | US$10.54 +7.3% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.49 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$10.54 +15.4% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | US$8.94 | 7 |
| Jun ’24 | US$8.61 | US$10.46 +21.5% | 6.8% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.29 | 7 |
| May ’24 | US$9.17 | US$11.50 +25.4% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.12 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.11 | US$11.50 +26.2% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.83 | US$11.17 +13.6% | 13.3% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.35 | US$11.71 +3.2% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.21 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$11.57 +22.1% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.10 | 7 |
| Dec ’23 | US$10.05 | US$11.57 +15.1% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.34 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 08:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Global Medical REIT Inc. 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |