Community Healthcare Trust Incorporated

NYSE:CHCT 주식 보고서

시가총액: US$517.4m

Community Healthcare Trust 가치 평가

CHCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHCT ( $18.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHCT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHCT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHCT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHCT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.5x
판매US$115.61m
시가총액US$517.37m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHCT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHCT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
STRW Strawberry Fields REIT
0.7x5.3%US$557.0m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.4xn/aUS$504.4m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.2xn/aUS$514.8m
GMRE Global Medical REIT
3.8x3.2%US$542.7m
CHCT Community Healthcare Trust
4.5x11.6%US$517.4m

Price-To-Sales 대 피어: CHCT은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CHCT 의 PS 비율은 US Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$550.11m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.70m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CHCT 4.5x업계 평균 5.1xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CHCT 은 Price-To-Sales 4.5 US Health Care REITs 업계 평균( 5.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHCT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CHCT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율3.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CHCT 4.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.32
US$21.20
+15.7%
11.3%US$25.00US$19.00n/a5
Dec ’25US$18.90
US$21.00
+11.1%
10.9%US$25.00US$19.00n/a5
Nov ’25US$18.41
US$21.00
+14.1%
11.0%US$25.00US$18.00n/a6
Oct ’25US$17.86
US$20.83
+16.6%
11.9%US$25.00US$18.00n/a6
Sep ’25US$18.73
US$23.17
+23.7%
11.0%US$28.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$20.46
US$26.50
+29.5%
12.1%US$30.00US$21.00n/a6
Jul ’25US$22.85
US$28.83
+26.2%
4.7%US$30.00US$26.00n/a6
Jun ’25US$23.46
US$29.67
+26.5%
9.1%US$35.00US$26.00n/a6
May ’25US$25.08
US$30.00
+19.6%
9.0%US$35.00US$26.00n/a6
Apr ’25US$26.40
US$32.67
+23.7%
7.2%US$36.00US$29.00n/a6
Mar ’25US$27.15
US$33.67
+24.0%
9.3%US$40.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$25.70
US$33.80
+31.5%
10.1%US$40.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$26.64
US$35.50
+33.3%
13.1%US$43.00US$31.00n/a6
Dec ’24US$27.50
US$35.50
+29.1%
13.1%US$43.00US$31.00US$18.906
Nov ’24US$27.76
US$39.83
+43.5%
15.8%US$50.00US$33.00US$18.416
Oct ’24US$29.70
US$41.67
+40.3%
12.3%US$50.00US$33.00US$17.866
Sep ’24US$33.39
US$43.40
+30.0%
8.4%US$50.00US$40.00US$18.735
Aug ’24US$35.13
US$42.20
+20.1%
5.5%US$45.00US$39.00US$20.465
Jul ’24US$33.02
US$42.25
+28.0%
5.4%US$45.00US$40.00US$22.854
Jun ’24US$32.73
US$42.25
+29.1%
5.4%US$45.00US$40.00US$23.464
May ’24US$35.95
US$44.40
+23.5%
5.8%US$48.00US$42.00US$25.085
Apr ’24US$36.60
US$44.40
+21.3%
5.8%US$48.00US$42.00US$26.405
Mar ’24US$38.74
US$44.33
+14.4%
5.3%US$48.00US$42.00US$27.156
Feb ’24US$42.51
US$43.17
+1.5%
7.1%US$48.00US$38.00US$25.706
Jan ’24US$35.80
US$40.50
+13.1%
4.2%US$43.00US$38.00US$26.646
Dec ’23US$35.53
US$40.50
+14.0%
4.2%US$43.00US$38.00US$27.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Community Healthcare Trust Incorporated 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan CrossettBerenberg
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
David TotiColliers Securities