Sila Realty Trust 가치 평가
SILA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SILA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SILA ( $25.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SILA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SILA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SILA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SILA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 62.4x |
| 수익 | US$22.55m |
| 시가총액 | US$1.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 7.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SILA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26x | ||
LTC LTC Properties | 17.3x | -4.7% | US$1.7b |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 30.6x | n/a | US$561.0m |
STRW Strawberry Fields REIT | 28.2x | 110.2% | US$618.2m |
NHI National Health Investors | 27.7x | 10.8% | US$3.5b |
SILA Sila Realty Trust | 62.1x | 8.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: SILA은 Price-To-Earnings 비율(62.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SILA 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SILA 은 US Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 44.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SILA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 62.4x |
| 공정 PE 비율 | 50.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SILA 62.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%