Mapletree Pan Asia Commercial Trust 가치 평가
MPCM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MPCM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MPCM.F ( $1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MPCM.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MPCM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MPCM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MPCM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | S$458.09m |
| 시가총액 | S$6.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 4.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MPCM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MPCM.F은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MPCM.F 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MPCM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MPCM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$1.15 0% | 9.9% | US$1.36 | US$0.97 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$1.08 | US$1.15 +6.6% | 9.9% | US$1.36 | US$0.97 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.21 0% | 9.1% | US$1.36 | US$1.01 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.14 0% | 9.3% | US$1.34 | US$0.99 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.12 0% | 9.3% | US$1.31 | US$0.97 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.13 0% | 11.8% | US$1.41 | US$0.96 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.14 0% | 12.0% | US$1.40 | US$0.96 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$1.14 0% | 11.4% | US$1.39 | US$0.95 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.21 0% | 10.3% | US$1.49 | US$1.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$0.98 | US$1.21 +23.6% | 10.3% | US$1.49 | US$1.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$0.97 | US$1.22 +25.8% | 10.0% | US$1.49 | US$1.01 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.19 0% | 11.0% | US$1.49 | US$0.93 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$1.16 | US$1.18 +2.0% | 11.8% | US$1.50 | US$0.94 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.18 0% | 12.2% | US$1.47 | US$0.92 | US$1.08 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.29 0% | 6.3% | US$1.46 | US$1.14 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.34 0% | 6.8% | US$1.51 | US$1.18 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$1.21 | US$1.39 +14.9% | 6.0% | US$1.53 | US$1.27 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$1.19 | US$1.42 +19.1% | 5.1% | US$1.53 | US$1.27 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.42 0% | 5.1% | US$1.53 | US$1.27 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | US$1.40 0% | 6.8% | US$1.53 | US$1.17 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | US$1.69 | US$1.40 -17.1% | 7.9% | US$1.56 | US$1.18 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | US$1.39 0% | 9.1% | US$1.57 | US$1.13 | US$0.98 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.42 0% | 10.2% | US$1.72 | US$1.15 | US$0.97 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.37 0% | 9.8% | US$1.66 | US$1.10 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.34 0% | 8.3% | US$1.49 | US$1.09 | US$1.16 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.34 0% | 9.7% | US$1.63 | US$1.06 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%