Mapletree Logistics Trust

OTCPK:MAPG.F 주식 보고서

시가총액: US$4.7b

Mapletree Logistics Trust 가치 평가

MAPG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAPG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAPG.F ( $1.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAPG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAPG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAPG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAPG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAPG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAPG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.8x
수익S$254.47m
시가총액S$6.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAPG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAPG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60x
STAG STAG Industrial
37.7x1.3%US$6.6b
TRNO Terreno Realty
36.9x9.9%US$6.0b
LXP LXP Industrial Trust
142x-95.5%US$2.7b
FR First Industrial Realty Trust
23.4x-6.1%US$7.1b
MAPG.F Mapletree Logistics Trust
24.8x12.1%US$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MAPG.F은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAPG.F 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MAPG.F 24.8x업계 평균 20.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAPG.F 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 35.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAPG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAPG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MAPG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAPG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.19
0%
5.0%US$1.30US$1.08n/a13
Nov ’25US$1.12
US$1.22
+8.5%
5.0%US$1.33US$1.10n/a13
Oct ’25US$1.14
US$1.24
+9.0%
5.1%US$1.36US$1.12n/a13
Sep ’25n/a
US$1.16
0%
5.9%US$1.30US$1.02n/a13
Aug ’25US$0.99
US$1.16
+17.6%
5.9%US$1.30US$1.02n/a13
Jul ’25US$0.99
US$1.20
+21.6%
9.4%US$1.40US$0.96n/a13
Jun ’25US$1.05
US$1.20
+14.6%
9.4%US$1.40US$0.96n/a13
May ’25n/a
US$1.24
0%
9.1%US$1.37US$0.95n/a13
Apr ’25US$1.06
US$1.31
+23.5%
5.6%US$1.39US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.09
US$1.32
+20.7%
6.1%US$1.47US$1.19n/a14
Feb ’25US$1.14
US$1.32
+16.2%
5.7%US$1.48US$1.19n/a15
Jan ’25US$1.34
US$1.31
-2.2%
5.4%US$1.41US$1.19n/a15
Dec ’24n/a
US$1.29
0%
6.1%US$1.40US$1.15n/a15
Nov ’24n/a
US$1.28
0%
7.0%US$1.39US$1.06US$1.1215
Oct ’24US$1.25
US$1.33
+6.7%
5.0%US$1.50US$1.21US$1.1415
Sep ’24US$1.24
US$1.34
+8.2%
5.3%US$1.52US$1.23n/a16
Aug ’24n/a
US$1.36
0%
6.0%US$1.54US$1.20US$0.9916
Jul ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.49US$1.18US$0.9916
Jun ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.49US$1.18US$1.0516
May ’24n/a
US$1.33
0%
6.5%US$1.50US$1.19n/a16
Apr ’24n/a
US$1.33
0%
6.5%US$1.50US$1.19US$1.0616
Mar ’24US$1.24
US$1.33
+7.0%
8.1%US$1.51US$1.18US$1.0916
Feb ’24US$1.31
US$1.34
+3.0%
9.7%US$1.63US$1.18US$1.1416
Jan ’24n/a
US$1.30
0%
9.9%US$1.58US$1.10US$1.3416
Dec ’23n/a
US$1.28
0%
10.8%US$1.56US$1.01n/a16
Nov ’23US$1.00
US$1.28
+27.9%
11.9%US$1.52US$0.99n/a16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.5b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$51.16

7D

3.9%

1Y

5.3%