Killam Apartment REIT 가치 평가
KMMP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KMMP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KMMP.F ( $11.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KMMP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KMMP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KMMP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
KMMP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 6.9x |
수익 | CA$304.41m |
시가총액 | CA$2.18b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 11.9x |
기업 가치/EBITDA | 19.8x |
PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KMMP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 52.5x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 23x | -71.7% | US$1.1b |
CPT Camden Property Trust | 35.7x | -12.5% | US$12.4b |
UDR UDR | 116.8x | 13.3% | US$16.2b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34.6x | 0.06% | US$18.4b |
KMMP.F Killam Apartment REIT | 6.9x | n/a | US$2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: KMMP.F은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KMMP.F 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: KMMP.F 은 Price-To-Earnings 6.9 US Residential REITs 업계 평균( 35.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KMMP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 6.9x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMMP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$11.82 | US$15.58 +31.8% | 5.4% | US$16.68 | US$13.55 | n/a | 12 |
Dec ’25 | US$13.09 | US$16.43 +25.5% | 4.3% | US$17.50 | US$15.00 | n/a | 12 |
Nov ’25 | US$13.85 | US$16.65 +20.2% | 5.4% | US$17.69 | US$14.80 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$15.70 | US$16.84 +7.3% | 4.5% | US$18.13 | US$15.17 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$14.71 | US$16.42 +11.6% | 4.3% | US$17.86 | US$14.95 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$13.60 | US$16.12 +18.5% | 3.7% | US$17.50 | US$14.77 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$12.26 | US$16.11 +31.4% | 3.9% | US$17.58 | US$14.83 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$12.66 | US$16.17 +27.7% | 3.8% | US$17.60 | US$14.85 | n/a | 12 |
May ’25 | US$12.72 | US$16.15 +27.0% | 3.7% | US$17.15 | US$14.96 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$13.79 | US$16.49 +19.6% | 3.7% | US$17.30 | US$15.09 | n/a | 12 |
Mar ’25 | n/a | US$16.59 0% | 3.5% | US$17.40 | US$15.55 | n/a | 12 |
Feb ’25 | n/a | US$16.03 0% | 4.7% | US$17.54 | US$14.93 | n/a | 13 |
Jan ’25 | n/a | US$15.95 0% | 4.7% | US$17.58 | US$14.96 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$12.58 | US$15.38 +22.2% | 3.9% | US$16.81 | US$14.62 | US$13.09 | 13 |
Nov ’24 | US$11.49 | US$15.38 +33.8% | 4.4% | US$17.04 | US$14.50 | US$13.85 | 13 |
Oct ’24 | n/a | US$16.09 0% | 4.6% | US$17.45 | US$14.48 | US$15.70 | 14 |
Sep ’24 | n/a | US$16.09 0% | 4.6% | US$17.45 | US$14.48 | US$14.71 | 14 |
Aug ’24 | US$13.76 | US$16.03 +16.5% | 5.0% | US$17.44 | US$14.02 | US$13.60 | 14 |
Jul ’24 | n/a | US$15.90 0% | 5.0% | US$17.18 | US$13.82 | US$12.26 | 14 |
Jun ’24 | n/a | US$15.90 0% | 5.0% | US$17.18 | US$13.82 | US$12.66 | 14 |
May ’24 | n/a | US$15.62 0% | 4.4% | US$16.25 | US$13.67 | US$12.72 | 14 |
Apr ’24 | n/a | US$15.62 0% | 4.4% | US$16.25 | US$13.67 | US$13.79 | 14 |
Mar ’24 | US$13.20 | US$15.62 +18.3% | 4.4% | US$16.25 | US$13.67 | n/a | 14 |
Feb ’24 | n/a | US$15.55 0% | 5.4% | US$16.56 | US$13.92 | n/a | 14 |
Jan ’24 | n/a | US$14.91 0% | 5.4% | US$15.70 | US$13.14 | n/a | 14 |
Dec ’23 | US$12.71 | US$15.39 +21.0% | 5.2% | US$16.15 | US$13.52 | US$12.58 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 19:49 |
장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Killam Apartment REIT 23 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
Mark Rothschild | Canaccord Genuity |