European Residential Real Estate Investment Trust 가치 평가
EREU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EREU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EREU.F ( $2.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EREU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EREU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EREU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EREU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.4x |
| 판매 | €97.04m |
| 시가총액 | €228.84m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.4x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EREU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.5x | ||
CLPR Clipper Realty | 0.5x | 11.4% | US$210.3m |
BRT BRT Apartments | 4x | 4.1% | US$391.4m |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.6x | 2.3% | US$1.2b |
CSR Centerspace | 4.7x | 4.1% | US$1.3b |
EREU.F European Residential Real Estate Investment Trust | 2.4x | -34.9% | US$338.6m |
Price-To-Sales 대 피어: EREU.F은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EREU.F 의 PS 비율은 US Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.5x | 11.4% | US$210.28m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: EREU.F 은 Price-To-Sales 2.4 US Residential REITs 업계 평균( 7.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EREU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.4x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EREU.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$2.76 0% | 14.1% | US$3.22 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$2.18 | US$2.66 +21.8% | 10.9% | US$2.93 | US$2.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$2.43 | US$2.59 +6.7% | 10.9% | US$2.94 | US$2.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.46 0% | 8.3% | US$2.91 | US$2.18 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.90 | US$2.31 +21.5% | 11.8% | US$2.93 | US$2.01 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.73 | US$2.25 +30.0% | 13.6% | US$2.93 | US$2.01 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.24 0% | 12.7% | US$2.92 | US$2.01 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$2.31 0% | 12.5% | US$2.93 | US$2.01 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.34 0% | 12.5% | US$2.96 | US$2.04 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.34 0% | 12.5% | US$2.96 | US$2.04 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.38 0% | 11.4% | US$3.00 | US$2.06 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.32 0% | 11.5% | US$2.90 | US$1.99 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.32 0% | 11.5% | US$2.90 | US$1.99 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.51 0% | 11.7% | US$3.00 | US$1.99 | US$2.18 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.67 0% | 8.1% | US$3.08 | US$2.22 | US$2.43 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.70 0% | 8.1% | US$3.09 | US$2.24 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.97 0% | 10.5% | US$3.41 | US$2.20 | US$1.90 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$3.00 0% | 9.6% | US$3.53 | US$2.49 | US$1.73 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.00 0% | 9.6% | US$3.53 | US$2.49 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | US$3.19 0% | 9.7% | US$3.64 | US$2.70 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.19 0% | 9.7% | US$3.64 | US$2.70 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$3.26 0% | 10.0% | US$3.71 | US$2.75 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.27 0% | 10.0% | US$3.73 | US$2.76 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.28 0% | 11.0% | US$3.77 | US$2.60 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$3.28 0% | 11.0% | US$3.77 | US$2.60 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$3.46 0% | 12.7% | US$4.06 | US$2.43 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
1.9%
1Y
30.1%
Hudson Pacific Properties
US$557.2m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.85
7D
16.0%
1Y
-42.6%
NNN REIT
US$8.3b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$44.40
7D
1.7%
1Y
7.4%