ESR-REIT

OTCPK:CGIU.F 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

ESR-REIT 가치 평가

CGIU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGIU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGIU.F ( $0.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGIU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGIU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGIU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGIU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGIU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGIU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.5x
판매S$374.31m
시가총액S$2.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGIU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGIU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
PLYM Plymouth Industrial REIT
4.3x8.4%US$868.5m
IIPR Innovative Industrial Properties
9.5x2.0%US$3.0b
LXP LXP Industrial Trust
7.8x3.5%US$2.7b
NLCP NewLake Capital Partners
7.7x1.2%US$398.9m
CGIU.F ESR-REIT
5.5x3.9%US$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: CGIU.F은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CGIU.F 의 PS 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CGIU.F 5.5x업계 평균 8.6xNo. of Companies11PS048121620+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CGIU.F 은 Price-To-Sales 5.5 US Industrial REITs 업계 평균( 8.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGIU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CGIU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CGIU.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGIU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.19
US$0.25
+31.1%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Dec ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Nov ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Oct ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Sep ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Aug ’25n/a
US$0.25
0%
4.5%US$0.27US$0.24n/a5
Jul ’25n/a
US$0.25
0%
7.5%US$0.29US$0.24n/a5
Jun ’25n/a
US$0.26
0%
8.5%US$0.29US$0.24n/a5
May ’25n/a
US$0.26
0%
8.0%US$0.29US$0.24n/a6
Apr ’25n/a
US$0.27
0%
7.4%US$0.29US$0.24n/a6
Mar ’25n/a
US$0.26
0%
6.9%US$0.29US$0.24n/a7
Feb ’25n/a
US$0.26
0%
9.2%US$0.30US$0.23n/a9
Jan ’25US$0.25
US$0.26
+1.0%
10.1%US$0.29US$0.22n/a9
Dec ’24n/a
US$0.26
0%
10.1%US$0.29US$0.22n/a9
Nov ’24n/a
US$0.26
0%
10.1%US$0.29US$0.22n/a9
Oct ’24US$0.20
US$0.28
+35.3%
6.9%US$0.29US$0.23n/a9
Sep ’24n/a
US$0.28
0%
6.9%US$0.29US$0.23n/a9
Aug ’24n/a
US$0.29
0%
9.1%US$0.34US$0.23n/a9
Jul ’24n/a
US$0.28
0%
9.9%US$0.33US$0.22n/a9
Jun ’24n/a
US$0.29
0%
9.7%US$0.34US$0.24n/a9
May ’24n/a
US$0.30
0%
9.3%US$0.34US$0.24n/a9
Apr ’24n/a
US$0.30
0%
10.4%US$0.34US$0.24n/a9
Mar ’24US$0.25
US$0.30
+22.6%
10.4%US$0.34US$0.24n/a8
Feb ’24US$0.29
US$0.33
+11.7%
11.7%US$0.42US$0.29n/a8
Jan ’24n/a
US$0.32
0%
13.4%US$0.40US$0.25US$0.258
Dec ’23US$0.21
US$0.32
+50.1%
13.4%US$0.40US$0.25n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y