One Liberty Properties, Inc.

NYSE:OLP 주식 보고서

시가총액: US$587.5m

One Liberty Properties 가치 평가

OLP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OLP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OLP ( $27.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OLP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OLP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OLP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OLP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OLP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OLP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익US$33.55m
시가총액US$587.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OLP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OLP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.8x
GOOD Gladstone Commercial
83.1x14.8%US$705.1m
CTO CTO Realty Growth
41.2x-137.5%US$583.6m
ALEX Alexander & Baldwin
21.2x-11.1%US$1.3b
PINE Alpine Income Property Trust
69.6x-46.7%US$254.0m
OLP One Liberty Properties
17.5x-37.7%US$587.5m

Price-To-Earnings 대 피어: OLP은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OLP 의 PE 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OLP 17.5x업계 평균 15.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OLP 은 US REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 27.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OLP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OLP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OLP 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OLP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$27.47
US$28.50
+3.7%
1.8%US$29.00US$28.00n/a2
Dec ’25US$30.07
US$28.50
-5.2%
1.8%US$29.00US$28.00n/a2
Nov ’25US$26.35
US$26.75
+1.5%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Oct ’25US$27.39
US$26.75
-2.3%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Sep ’25US$26.75
US$26.75
0.0%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Aug ’25US$25.81
US$25.25
-2.2%
3.0%US$26.00US$24.50n/a2
Jul ’25US$22.99
US$24.75
+7.7%
1.0%US$25.00US$24.50n/a2
Jun ’25US$23.47
US$24.75
+5.5%
1.0%US$25.00US$24.50n/a2
May ’25US$23.09
US$24.00
+3.9%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Apr ’25US$22.58
US$23.50
+4.1%
2.1%US$24.00US$23.00n/a2
Mar ’25US$20.38
US$21.75
+6.7%
3.4%US$22.50US$21.00n/a2
Feb ’25US$20.57
US$21.75
+5.7%
3.4%US$22.50US$21.00n/a2
Jan ’25US$21.91
US$21.75
-0.7%
3.4%US$22.50US$21.00n/a2
Dec ’24US$21.05
US$21.75
+3.3%
3.4%US$22.50US$21.00US$30.072
Sep ’24US$19.51
US$21.50
+10.2%
2.3%US$22.00US$21.00US$26.752
Aug ’24US$20.18
US$21.50
+6.5%
2.3%US$22.00US$21.00US$25.812
Jul ’24US$20.32
US$21.50
+5.8%
2.3%US$22.00US$21.00US$22.992
Jun ’24US$20.02
US$21.50
+7.4%
2.3%US$22.00US$21.00US$23.472
May ’24US$22.39
US$25.33
+13.1%
4.9%US$27.00US$24.00US$23.093
Apr ’24US$22.93
US$25.33
+10.5%
4.9%US$27.00US$24.00US$22.583
Mar ’24US$22.57
US$26.00
+15.2%
5.4%US$28.00US$25.00US$20.383
Feb ’24US$24.11
US$26.00
+7.8%
5.4%US$28.00US$25.00US$20.573
Jan ’24US$22.22
US$26.00
+17.0%
5.4%US$28.00US$25.00US$21.913
Dec ’23US$23.60
US$26.00
+10.2%
5.4%US$28.00US$25.00US$21.053

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

One Liberty Properties, Inc. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.
Barry OxfordColliers Securities