Medical Properties Trust 가치 평가
MPW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MPW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MPW ( $4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MPW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MPW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MPW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MPW 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.9x |
| 판매 | US$660.17m |
| 시가총액 | US$2.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MPW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.4x | ||
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
LTC LTC Properties | 8.9x | -2.4% | US$1.7b |
SILA Sila Realty Trust | 7.7x | 9.3% | US$1.4b |
AHR American Healthcare REIT | 2.2x | 9.7% | US$4.4b |
MPW Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | US$2.7b |
Price-To-Sales 대 피어: MPW은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MPW 의 PS 비율은 US Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: MPW 은 Price-To-Sales 3.9 US Health Care REITs 업계 평균( 5.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MPW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.9x |
| 공정 PS 비율 | 5.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MPW 은 예상 3.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.26 | US$5.06 +18.8% | 25.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$4.51 | US$5.13 +13.6% | 23.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$5.77 | US$5.13 -11.2% | 23.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.50 | US$4.94 +9.7% | 19.2% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.63 | US$4.88 +5.4% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.09 | US$4.89 +19.7% | 17.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.36 | US$5.12 -4.5% | 17.0% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.63 | US$4.96 +7.0% | 18.2% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.51 | US$4.56 +1.1% | 29.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$4.38 | US$4.51 +2.9% | 28.5% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.26 | US$5.27 +61.7% | 42.1% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$4.91 | US$7.00 +42.6% | 45.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.21 | US$7.00 +34.4% | 45.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$4.66 | US$8.23 +76.6% | 38.9% | US$15.00 | US$4.00 | US$4.51 | 11 |
| Oct ’24 | US$5.45 | US$9.27 +70.1% | 26.5% | US$15.00 | US$6.00 | US$5.77 | 11 |
| Sep ’24 | US$7.29 | US$9.64 +32.2% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.50 | 11 |
| Aug ’24 | US$9.92 | US$11.67 +17.6% | 23.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$4.63 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.26 | US$11.58 +25.1% | 24.3% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.09 | 12 |
| Jun ’24 | US$8.17 | US$11.43 +39.9% | 25.3% | US$18.00 | US$8.00 | US$5.36 | 14 |
| May ’24 | US$8.59 | US$11.79 +37.2% | 26.1% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.63 | 14 |
| Apr ’24 | US$8.22 | US$12.69 +54.4% | 23.6% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.51 | 13 |
| Mar ’24 | US$10.07 | US$14.46 +43.6% | 15.7% | US$18.00 | US$10.00 | US$4.38 | 13 |
| Feb ’24 | US$12.93 | US$15.38 +19.0% | 15.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$3.26 | 13 |
| Jan ’24 | US$11.14 | US$15.46 +38.8% | 18.4% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.91 | 13 |
| Dec ’23 | US$12.95 | US$16.54 +27.7% | 14.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$5.21 | 13 |
| Nov ’23 | US$11.55 | US$16.69 +44.5% | 15.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$4.66 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Plymouth Industrial REIT
US$859.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.77
7D
1.1%
1Y
-12.7%