Hulic Co., Ltd.

OTCPK:HULC.F 주식 리포트

시가총액: US$8.2b

Hulic 가치 평가

HULC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HULC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$17.45
Fair Value
38.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: HULC.F ( $10.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HULC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HULC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HULC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HULC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HULC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HULC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.7x
이익JP¥108.37b
시가총액JP¥1.27t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HULC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HULC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.9x
LB LandBridge
26.5x36.12%US$5.7b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
14.8xn/aUS$904.5m
FRPH FRP Holdings
101.4xn/aUS$469.3m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$244.5m
HULC.F Hulic
11.7x3.13%US$1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: HULC.F은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HULC.F의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AAMC.F Altisource Asset Management
0.009xn/aUS$945.17k
BRST Broad Street Realty
0.05xn/aUS$732.62k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HULC.F 11.7x업계 평균 25.5xNo. of Companies6PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HULC.F 은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 US Real Estate 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HULC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HULC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HULC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HULC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.72
US$10.94
+2.04%
7.37%US$12.11US$9.82n/a6
Nov ’26n/a
US$10.94
0%
7.37%US$12.11US$9.82n/a6
Oct ’26n/a
US$11.15
0%
7.28%US$12.49US$10.13n/a6
Sep ’26n/a
US$11.10
0%
8.10%US$12.56US$10.19n/a6
Aug ’26US$9.82
US$10.91
+11.09%
8.47%US$12.46US$10.10n/a6
Jul ’26US$10.91
US$11.24
+3.06%
8.47%US$12.84US$10.41n/a6
Jun ’26n/a
US$11.18
0%
8.47%US$12.77US$10.35n/a6
May ’26n/a
US$11.40
0%
8.47%US$13.02US$10.56n/a6
Apr ’26US$9.72
US$10.81
+11.22%
8.48%US$12.36US$10.02n/a6
Mar ’26n/a
US$10.81
0%
8.48%US$12.36US$10.02n/a6
Feb ’26n/a
US$10.63
0%
7.07%US$11.93US$9.67n/a6
Jan ’26n/a
US$10.44
0%
6.21%US$11.44US$9.53n/a6
Dec ’25n/a
US$10.74
0%
5.05%US$11.64US$10.22n/a6
Nov ’25n/a
US$10.69
0%
5.37%US$11.73US$9.97n/a6
Oct ’25n/a
US$11.77
0%
6.58%US$13.04US$10.78n/a7
Sep ’25n/a
US$11.39
0%
6.58%US$12.62US$10.43n/a7
Aug ’25n/a
US$10.91
0%
5.69%US$12.01US$10.26US$9.827
Jul ’25n/a
US$10.64
0%
5.69%US$11.72US$10.01US$10.917
Jun ’25n/a
US$11.01
0%
5.40%US$12.08US$10.31n/a7
May ’25n/a
US$11.06
0%
5.37%US$12.21US$10.42n/a8
Apr ’25n/a
US$11.05
0%
5.96%US$12.29US$10.30US$9.728
Mar ’25n/a
US$11.19
0%
5.33%US$12.15US$10.46n/a8
Feb ’25US$10.00
US$11.04
+10.42%
7.59%US$12.23US$9.51n/a8
Jan ’25n/a
US$10.22
0%
12.90%US$12.41US$8.28n/a7
Dec ’24n/a
US$9.75
0%
9.88%US$10.85US$8.14n/a7
Nov ’24US$8.25
US$8.98
+8.86%
8.76%US$10.27US$7.95n/a8
US$10.71
Fair Value
0.05% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 20:55
종가2025/11/13 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hulic Co., Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc