Zillow Group 가치 평가
ZG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZG ( $69.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ZG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.2x |
| 판매 | US$2.31b |
| 시가총액 | US$16.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -238.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ZG은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ZG 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ZG 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.2x |
| 공정 PS 비율 | 3.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ZG 7.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$69.08 | US$78.80 +14.07% | 13.91% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$66.17 | US$78.80 +19.09% | 13.91% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$66.14 | US$83.92 +26.88% | 15.12% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$68.07 | US$87.54 +28.61% | 13.46% | US$110.00 | US$64.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$74.39 | US$87.83 +18.07% | 13.56% | US$110.00 | US$64.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$79.20 | US$81.75 +3.22% | 15.71% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$70.85 | US$78.94 +11.42% | 17.95% | US$105.00 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$81.53 | US$72.15 -11.51% | 17.68% | US$95.00 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$57.67 | US$60.89 +5.58% | 19.24% | US$90.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$62.71 | US$59.49 -5.13% | 17.05% | US$80.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$53.43 | US$56.60 +5.94% | 15.47% | US$70.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$44.38 | US$53.92 +21.50% | 17.25% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$44.18 | US$53.49 +21.08% | 16.93% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$40.15 | US$53.57 +33.41% | 17.33% | US$70.00 | US$35.00 | US$66.17 | 23 |
| May ’25 | US$41.44 | US$60.54 +46.10% | 15.22% | US$77.00 | US$40.00 | US$66.14 | 23 |
| Apr ’25 | US$47.40 | US$61.69 +30.14% | 15.01% | US$79.00 | US$40.00 | US$68.07 | 24 |
| Mar ’25 | US$55.58 | US$61.77 +11.14% | 14.48% | US$79.00 | US$40.00 | US$74.39 | 24 |
| Feb ’25 | US$56.63 | US$54.74 -3.34% | 21.26% | US$79.00 | US$32.00 | US$79.20 | 23 |
| Jan ’25 | US$56.72 | US$50.00 -11.85% | 18.58% | US$68.00 | US$32.00 | US$70.85 | 23 |
| Dec ’24 | US$41.65 | US$47.73 +14.59% | 14.83% | US$59.00 | US$32.00 | US$81.53 | 22 |
| Nov ’24 | US$35.79 | US$54.24 +51.55% | 16.99% | US$68.00 | US$36.00 | US$57.67 | 21 |
| Oct ’24 | US$44.79 | US$57.24 +27.79% | 14.59% | US$68.00 | US$36.00 | US$62.71 | 21 |
| Sep ’24 | US$51.40 | US$57.24 +11.36% | 14.59% | US$68.00 | US$36.00 | US$53.43 | 21 |
| Aug ’24 | US$54.29 | US$53.76 -0.97% | 17.08% | US$65.00 | US$30.00 | US$44.38 | 21 |
| Jul ’24 | US$49.20 | US$50.50 +2.64% | 18.27% | US$65.00 | US$30.00 | US$44.18 | 22 |
| Jun ’24 | US$45.15 | US$50.59 +12.05% | 18.25% | US$65.00 | US$30.00 | US$40.15 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 07:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zillow Group, Inc. 57 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Mark May | Barclays |
| Trevor Young | Barclays |