Hongkong Land Holdings Limited

OTCPK:HNGK.Y 주식 보고서

시가총액: US$10.3b

Hongkong Land Holdings 가치 평가

HNGK.Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HNGK.Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HNGK.Y ( $23.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HNGK.Y 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HNGK.Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HNGK.Y 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HNGK.Y 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HNGK.Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HNGK.Y 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매US$2.15b
시가총액US$10.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HNGK.Y 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HNGK.Y 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
LB LandBridge
13.2x30.2%US$5.0b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$860.3m
FRPH FRP Holdings
18.9xn/aUS$593.2m
HNGK.Y Hongkong Land Holdings
4.8x-1.4%US$10.3b

Price-To-Sales 대 피어: HNGK.Y은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HNGK.Y 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.39b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.23b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.18b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.04b
HNGK.Y 4.8x업계 평균 2.4xNo. of Companies32PS03.26.49.612.816+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HNGK.Y 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HNGK.Y 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HNGK.Y PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HNGK.Y 4.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Sun Hung Kai Properties

HK$221.5b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.82

7D

-7.1%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$78.5b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.66

7D

-16.7%

1Y

-11.5%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a