Hongkong Land Holdings Limited

OTCPK:HKHG.F 주식 보고서

시가총액: US$9.7b

Hongkong Land Holdings 가치 평가

HKHG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HKHG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HKHG.F ( $4.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HKHG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HKHG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HKHG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HKHG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HKHG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HKHG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.5x
판매US$2.15b
시가총액US$9.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HKHG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HKHG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
LB LandBridge
11x29.3%US$4.3b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9.1xn/aUS$937.5m
FRPH FRP Holdings
19xn/aUS$599.1m
HKHG.F Hongkong Land Holdings
4.5x-1.3%US$9.7b

Price-To-Sales 대 피어: HKHG.F은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HKHG.F 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.5%US$12.89b
COMP Compass
0.6x11.7%US$3.49b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.8%US$3.45b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.98b
HKHG.F 4.5x업계 평균 2.2xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HKHG.F 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HKHG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HKHG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HKHG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HKHG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$4.79
0%
16.0%US$6.00US$3.20n/a13
Dec ’25n/a
US$4.71
0%
17.2%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.78
US$4.55
-4.8%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.70
US$3.61
-2.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.37
US$3.55
+5.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25n/a
US$3.59
0%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25n/a
US$3.58
0%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.40
US$3.65
+7.4%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.13
US$3.65
+16.5%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25n/a
US$3.71
0%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25n/a
US$3.91
0%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25n/a
US$4.20
0%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.25
US$4.22
+30.0%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24n/a
US$4.27
0%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.7813
Oct ’24n/a
US$4.39
0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7012
Sep ’24n/a
US$4.49
0%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.3711
Aug ’24US$3.65
US$4.54
+24.3%
19.8%US$6.10US$3.30n/a11
Jul ’24n/a
US$4.95
0%
14.7%US$6.50US$3.80n/a11
Jun ’24n/a
US$4.99
0%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.4011
May ’24n/a
US$5.06
0%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.1311
Apr ’24n/a
US$5.10
0%
14.6%US$6.50US$3.80n/a11
Mar ’24US$4.63
US$5.18
+11.8%
16.3%US$6.60US$3.60n/a11
Feb ’24US$4.87
US$5.10
+4.7%
16.0%US$6.60US$3.60n/a11
Jan ’24US$4.47
US$5.27
+18.0%
20.8%US$7.30US$3.60n/a12
Dec ’23n/a
US$5.43
0%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.2512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 17:43
장 마감 주가2024/12/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hongkong Land Holdings Limited 32 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)