Azrieli Group Ltd.

OTCPK:AZRG.F 주식 보고서

시가총액: US$9.6b

Azrieli Group 가치 평가

AZRG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZRG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZRG.F ( $77.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZRG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZRG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZRG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZRG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZRG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZRG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익₪2.08b
시가총액₪35.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZRG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZRG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.6x
FRPH FRP Holdings
79.7xn/aUS$609.2m
RITR Reitar Logtech Holdings
100.3xn/aUS$274.3m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.3xn/aUS$887.3m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$288.8m
AZRG.F Azrieli Group
16.9x38.9%US$35.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AZRG.F은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZRG.F 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
AZRG.F 16.9x업계 평균 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZRG.F 은 Price-To-Earnings 16.9 US Real Estate 업계 평균( 33.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZRG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZRG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZRG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZRG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$83.78
0%
4.0%US$87.13US$80.43n/a2
Nov ’25n/a
US$83.78
0%
4.0%US$87.13US$80.43n/a2
Oct ’25n/a
US$83.78
0%
4.0%US$87.13US$80.43n/a2
Sep ’25n/a
US$81.51
0%
0.5%US$81.92US$81.10n/a2
Aug ’25n/a
US$81.51
0%
0.5%US$81.92US$81.10n/a2
Jul ’25n/a
US$81.63
0%
0.5%US$82.04US$81.22n/a2
Jun ’25US$63.33
US$81.63
+28.9%
0.5%US$82.04US$81.22n/a2
May ’25n/a
US$81.86
0%
1.7%US$83.22US$80.51n/a2
Apr ’25n/a
US$81.86
0%
1.7%US$83.22US$80.51n/a2
Mar ’25n/a
US$71.40
0%
1.3%US$72.34US$70.46n/a2
Feb ’25n/a
US$71.40
0%
1.3%US$72.34US$70.46n/a2
Jan ’25n/a
US$70.12
0%
1.2%US$70.94US$69.31n/a2
Dec ’24n/a
US$70.12
0%
1.2%US$70.94US$69.31n/a2
Nov ’24n/a
US$65.02
0%
3.0%US$67.00US$63.04n/a2
Oct ’24n/a
US$69.81
0%
6.1%US$73.95US$63.91n/a3
Sep ’24n/a
US$69.81
0%
6.1%US$73.95US$63.91n/a3
Aug ’24n/a
US$72.60
0%
5.9%US$77.68US$67.14n/a3
Jul ’24n/a
US$74.08
0%
9.9%US$81.39US$66.77n/a2
Jun ’24n/a
US$75.37
0%
8.2%US$81.64US$66.97US$63.333
May ’24n/a
US$75.37
0%
8.2%US$81.64US$66.97n/a3
Apr ’24n/a
US$75.57
0%
8.2%US$81.86US$67.16n/a3
Mar ’24n/a
US$74.36
0%
8.2%US$80.54US$66.07n/a3
Feb ’24n/a
US$85.94
0%
3.6%US$89.54US$81.94n/a3
Jan ’24n/a
US$85.94
0%
3.6%US$89.54US$81.94n/a3
Dec ’23n/a
US$85.94
0%
3.6%US$89.54US$81.94n/a3
Nov ’23n/a
US$87.56
0%
6.5%US$95.52US$82.88n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Sino Land

HK$65.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$5.08

7D

1.6%

1Y

0.2%