Zealand Pharma A/S

OTCPK:ZLDP.F 주식 보고서

시가총액: US$7.2b

Zealand Pharma 가치 평가

ZLDP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZLDP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.00
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZLDP.F ( $101.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZLDP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZLDP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZLDP.F 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 ZLDP.F 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZLDP.F 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ZLDP.F 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율5.9x
예약DKK 8.88b
시가총액DKK 52.03b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZLDP.F 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZLDP.F 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
ROIV Roivant Sciences
1.5x-56.1%US$7.9b
BPMC Blueprint Medicines
21.3x55.7%US$7.0b
HALO Halozyme Therapeutics
16.1x17.3%US$7.4b
SRPT Sarepta Therapeutics
8.7x29.9%US$10.7b
ZLDP.F Zealand Pharma
5.9x39.1%US$52.0b

Price-To-Book 대 피어: ZLDP.F은 Price-To-Book 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

ZLDP.F 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

72 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
SLRN Acelyrin
0.4x16.8%US$190.62m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$172.67m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$165.13m
FATE Fate Therapeutics
0.4x-4.1%US$159.45m
ZLDP.F 5.9x업계 평균 1.7xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
72 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: ZLDP.F 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 5.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 1.7 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ZLDP.F 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ZLDP.F PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율5.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZLDP.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZLDP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$101.05
US$141.62
+40.1%
9.4%US$154.60US$105.41n/a11
Feb ’26US$101.51
US$141.62
+39.5%
9.4%US$154.60US$105.41n/a11
Jan ’26US$102.36
US$141.21
+38.0%
9.6%US$153.46US$104.63n/a11
Dec ’25US$104.05
US$143.40
+37.8%
10.4%US$155.41US$115.14n/a11
Nov ’25US$119.76
US$147.06
+22.8%
11.7%US$161.38US$116.73n/a9
Oct ’25US$123.00
US$151.22
+22.9%
10.3%US$163.61US$118.34n/a7
Sep ’25US$126.00
US$150.00
+19.0%
10.0%US$163.42US$118.21n/a7
Aug ’25US$131.39
US$143.14
+8.9%
9.6%US$159.06US$115.68n/a7
Jul ’25US$133.00
US$131.72
-1.0%
12.2%US$157.84US$114.79n/a6
Jun ’25US$92.98
US$114.48
+23.1%
8.9%US$122.41US$91.08n/a7
May ’25US$87.66
US$112.20
+28.0%
10.0%US$120.53US$86.09n/a7
Apr ’25US$98.86
US$109.28
+10.5%
14.4%US$121.70US$82.58n/a7
Mar ’25US$95.90
US$86.81
-9.5%
26.1%US$116.01US$55.39n/a6
Feb ’25US$69.00
US$61.71
-10.6%
11.2%US$70.69US$51.75US$101.516
Jan ’25US$55.65
US$54.70
-1.7%
11.7%US$62.07US$42.58US$102.366
Dec ’24US$47.92
US$53.31
+11.3%
9.3%US$58.37US$43.05US$104.056
Nov ’24US$42.84
US$48.71
+13.7%
9.3%US$53.83US$41.79US$119.766
Oct ’24US$43.46
US$48.71
+12.1%
9.3%US$53.83US$41.79US$123.006
Sep ’24US$37.30
US$45.89
+23.0%
12.5%US$55.44US$39.39US$126.006
Aug ’24US$33.42
US$43.27
+29.5%
11.4%US$49.84US$34.45US$131.396
Jul ’24US$34.55
US$43.27
+25.2%
11.4%US$49.84US$34.45US$133.006
Jun ’24US$38.25
US$43.27
+13.1%
11.4%US$49.84US$34.45US$92.986
May ’24US$33.40
US$42.93
+28.5%
11.3%US$50.02US$34.57US$87.666
Apr ’24US$34.88
US$42.83
+22.8%
11.3%US$48.48US$34.21US$98.865
Mar ’24US$32.00
US$36.65
+14.5%
5.3%US$39.17US$33.47US$95.906
Feb ’24US$30.57
US$36.77
+20.3%
5.9%US$40.18US$34.19US$69.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$138.25
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 00:02
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zealand Pharma A/S 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research