Roivant Sciences 가치 평가
ROIV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ROIV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ROIV 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ROIV 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
ROIV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ROIV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROIV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 1.8x |
| 수익 | US$4.60b |
| 시가총액 | US$8.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 28.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -3.3x |
| PEG 비율 | -0.03x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ROIV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROIV은 Price-To-Earnings 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ROIV 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ROIV 은 Price-To-Earnings 1.8 US Biotechs 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ROIV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 1.8x |
| 공정 PE 비율 | 8.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROIV 은 예상 1.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.43 | US$16.25 +42.2% | 11.5% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$12.71 | US$16.21 +27.6% | 10.7% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$11.68 | US$16.94 +45.1% | 13.9% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.37 | US$16.94 +49.0% | 13.9% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$12.23 | US$16.67 +36.3% | 14.7% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$10.62 | US$17.00 +60.1% | 14.7% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$10.83 | US$16.78 +54.9% | 12.5% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$10.36 | US$16.67 +60.9% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$11.21 | US$16.08 +43.4% | 14.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$10.43 | US$16.27 +56.0% | 18.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$11.77 | US$16.00 +35.9% | 19.4% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.05 | US$16.20 +61.2% | 19.5% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$11.23 | US$15.67 +39.5% | 20.4% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$9.85 | US$15.75 +59.9% | 21.5% | US$23.00 | US$11.00 | US$12.71 | 8 |
| Nov ’24 | US$9.06 | US$16.44 +81.5% | 17.0% | US$23.00 | US$12.00 | US$11.68 | 9 |
| Oct ’24 | US$11.68 | US$16.38 +40.2% | 18.0% | US$23.00 | US$12.00 | US$11.37 | 8 |
| Sep ’24 | US$11.68 | US$15.88 +35.9% | 19.8% | US$23.00 | US$12.00 | US$12.23 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.93 | US$15.75 +32.0% | 21.0% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.62 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.08 | US$15.33 +52.1% | 20.9% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$9.35 | US$14.00 +49.7% | 17.5% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.36 | 8 |
| May ’24 | US$8.62 | US$13.63 +58.1% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.21 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.38 | US$13.63 +84.6% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.43 | 8 |
| Mar ’24 | US$7.92 | US$13.25 +67.3% | 20.6% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$8.54 | US$13.13 +53.7% | 21.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.05 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.99 | US$12.25 +53.3% | 27.6% | US$19.00 | US$8.00 | US$11.23 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.80 | US$11.13 +91.8% | 37.5% | US$19.00 | US$7.00 | US$9.85 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 09:24 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Roivant Sciences Ltd. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Chi Meng Fong | BofA Global Research |
| Louise Chen | Cantor Fitzgerald & Co. |