Otsuka Holdings 가치 평가
OTSK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OTSK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: OTSK.F ( $64.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $76.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OTSK.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
OTSK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OTSK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OTSK.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 이익 | JP¥376.50b |
| 시가총액 | JP¥6.13t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OTSK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OTSK.F은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
OTSK.F의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: OTSK.F 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(14.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OTSK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OTSK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$78.81 0% | 12.80% | US$98.79 | US$62.92 | n/a | 12 |
| May ’27 | US$64.57 | US$77.09 +19.39% | 11.71% | US$94.58 | US$62.63 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | US$70.34 | US$73.40 +4.35% | 11.70% | US$95.14 | US$63.01 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | US$67.11 | US$69.48 +3.54% | 10.60% | US$84.53 | US$57.63 | n/a | 12 |
| Feb ’27 | n/a | US$66.28 0% | 12.75% | US$81.77 | US$51.92 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | US$54.26 | US$62.55 +15.27% | 12.23% | US$72.30 | US$51.42 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | US$58.42 | US$61.62 +5.49% | 11.77% | US$70.77 | US$51.47 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | n/a | US$60.86 0% | 12.86% | US$71.38 | US$46.72 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$57.36 | US$63.73 +11.11% | 12.85% | US$74.78 | US$48.95 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | US$62.95 0% | 12.75% | US$74.61 | US$48.83 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | n/a | US$60.71 0% | 14.14% | US$72.95 | US$47.75 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | n/a | US$62.28 0% | 13.71% | US$73.84 | US$49.69 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | US$62.50 0% | 13.64% | US$74.24 | US$49.96 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | US$63.32 0% | 12.98% | US$74.87 | US$52.48 | US$64.57 | 12 |
| Apr ’26 | n/a | US$61.75 0% | 13.38% | US$71.35 | US$50.01 | US$70.34 | 11 |
| Mar ’26 | n/a | US$62.28 0% | 14.94% | US$78.82 | US$50.10 | US$67.11 | 11 |
| Feb ’26 | US$50.00 | US$60.51 +21.03% | 16.07% | US$76.33 | US$39.46 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | US$61.37 0% | 16.91% | US$72.22 | US$40.79 | US$54.26 | 11 |
| Dec ’25 | n/a | US$59.96 0% | 16.91% | US$70.56 | US$39.85 | US$58.42 | 11 |
| Nov ’25 | n/a | US$58.13 0% | 19.02% | US$71.08 | US$40.15 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$59.96 0% | 16.00% | US$70.96 | US$43.29 | US$57.36 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$54.13 0% | 17.92% | US$67.04 | US$41.73 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$46.89 0% | 16.82% | US$58.09 | US$33.39 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$42.74 0% | 14.74% | US$53.25 | US$31.32 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$41.05 0% | 16.80% | US$53.90 | US$30.44 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$40.88 | US$38.91 -4.82% | 16.11% | US$50.73 | US$30.44 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 10:29 |
| 종가 | 2026/04/27 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Otsuka Holdings Co., Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Miki Sogi | Bernstein |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |