Oxford Nanopore Technologies plc

OTCPK:ONTT.F 주식 리포트

시가총액: US$1.5b

Oxford Nanopore Technologies 가치 평가

ONTT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ONTT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ONTT.F ( $1.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ONTT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ONTT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ONTT.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ONTT.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ONTT.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ONTT.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5x
매출UK£223.90m
시가총액UK£1.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ONTT.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ONTT.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.8x
ALMR Alamar Biosciences
17.5x30.02%US$1.5b
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.80%US$1.6b
PSNL Personalis
15.6x24.61%US$1.0b
AZTA Azenta
1.7x4.96%US$1.0b
ONTT.F Oxford Nanopore Technologies
5x18.16%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: ONTT.F은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ONTT.F의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.80%US$1.56b
ATLN Atlantic International
0.1xn/aUS$47.61m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x5.57%US$27.42m
ONTT.F 5.0x업계 평균 3.7xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ONTT.F 은 US Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(3.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ONTT.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ONTT.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5x
공정 PS 비율5.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ONTT.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ONTT.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.61
US$2.62
+63.14%
15.43%US$3.23US$1.88n/a12
Jun ’27US$1.80
US$2.62
+45.70%
15.43%US$3.23US$1.88n/a12
May ’27US$1.75
US$2.64
+50.79%
15.43%US$3.25US$1.89n/a12
Apr ’27US$1.54
US$2.63
+70.52%
16.94%US$3.30US$1.85n/a12
Mar ’27US$1.89
US$2.82
+48.98%
21.02%US$4.05US$1.89n/a12
Feb ’27US$2.50
US$2.86
+14.37%
21.02%US$4.10US$1.92n/a12
Jan ’27US$1.72
US$2.76
+60.52%
22.11%US$3.77US$1.62n/a11
Dec ’26US$1.83
US$2.68
+46.71%
22.11%US$3.67US$1.57n/a11
Nov ’26US$1.81
US$2.76
+52.57%
21.55%US$3.75US$1.61n/a11
Oct ’26US$2.18
US$2.75
+26.14%
21.55%US$3.73US$1.60n/a11
Sep ’26US$2.57
US$2.59
+0.60%
26.92%US$3.39US$1.35n/a11
Aug ’26US$2.64
US$2.44
-7.74%
27.82%US$3.31US$1.32n/a10
Jul ’26US$1.91
US$2.43
+26.99%
26.10%US$3.39US$1.36n/a10
Jun ’26US$1.68
US$2.39
+41.79%
25.32%US$3.37US$1.35US$1.8011
May ’26US$1.65
US$2.32
+40.53%
28.32%US$3.35US$1.34US$1.7510
Apr ’26US$1.32
US$2.30
+74.24%
28.07%US$3.23US$1.29US$1.5410
Mar ’26US$1.41
US$2.38
+68.64%
25.32%US$3.55US$1.42US$1.8910
Feb ’26US$1.72
US$2.33
+35.75%
25.32%US$3.48US$1.40US$2.5010
Jan ’26US$1.65
US$2.32
+41.11%
28.42%US$3.53US$1.25US$1.7210
Dec ’25US$2.08
US$2.34
+12.33%
28.42%US$3.55US$1.26US$1.8310
Nov ’25US$1.83
US$2.43
+32.52%
28.78%US$3.71US$1.31US$1.8110
Oct ’25US$2.20
US$2.43
+10.23%
28.78%US$3.71US$1.31US$2.1810
Sep ’25US$1.55
US$2.48
+59.76%
28.01%US$3.70US$1.31US$2.5710
Aug ’25US$1.67
US$2.27
+36.07%
25.01%US$3.19US$1.27US$2.649
Jul ’25US$1.26
US$2.48
+97.09%
34.37%US$4.42US$1.26US$1.9110
Jun ’25US$1.36
US$2.48
+83.37%
33.81%US$4.39US$1.25US$1.6810
US$2.73
Fair Value
41.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/14 12:56
종가2026/06/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oxford Nanopore Technologies plc는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hassan Al-WakeelBarclays
Jonathon UnwinBarclays
Blanka PorkolabBarclays