Lonza Group AG

OTCPK:LZAG.F 주식 보고서

시가총액: US$42.7b

Lonza Group 가치 평가

LZAG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LZAG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LZAG.F ( $587.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1092.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LZAG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LZAG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LZAG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LZAG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LZAG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LZAG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율67.1x
수익CHF 573.00m
시가총액CHF 38.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LZAG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LZAG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.3x
A Agilent Technologies
30.2x8.1%US$38.9b
IQV IQVIA Holdings
25.8x13.5%US$36.3b
MTD Mettler-Toledo International
33.1x7.4%US$26.3b
WST West Pharmaceutical Services
48.2x12.2%US$24.1b
LZAG.F Lonza Group
67.1x23.4%US$38.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LZAG.F은 Price-To-Earnings 비율(67.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LZAG.F 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$325.01k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LZAG.F 67.1x업계 평균 36.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LZAG.F 은 US Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 67.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 44.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LZAG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LZAG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율67.1x
공정 PE 비율36.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LZAG.F 67.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LZAG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$587.25
US$707.22
+20.4%
6.8%US$802.82US$588.52n/a20
Dec ’25US$606.75
US$717.33
+18.2%
7.7%US$861.64US$600.88n/a21
Nov ’25US$637.00
US$730.55
+14.7%
7.9%US$878.71US$612.79n/a20
Oct ’25US$655.87
US$735.68
+12.2%
6.4%US$825.09US$624.71n/a21
Sep ’25US$658.00
US$724.51
+10.1%
7.0%US$818.78US$619.93n/a22
Aug ’25US$658.14
US$702.30
+6.7%
8.0%US$801.26US$566.61n/a22
Jul ’25US$538.00
US$657.53
+22.2%
9.4%US$747.30US$504.93n/a22
Jun ’25US$551.65
US$639.38
+15.9%
12.1%US$725.98US$415.64n/a22
May ’25US$537.05
US$626.52
+16.7%
12.1%US$719.50US$415.09n/a22
Apr ’25US$600.00
US$614.69
+2.4%
12.8%US$718.61US$414.58n/a22
Mar ’25US$530.49
US$580.39
+9.4%
13.3%US$725.13US$416.81n/a20
Feb ’25US$505.00
US$577.35
+14.3%
14.0%US$699.54US$425.55n/a20
Jan ’25US$419.00
US$543.71
+29.8%
18.5%US$701.32US$315.59n/a19
Dec ’24US$384.00
US$586.00
+52.6%
21.9%US$805.15US$416.85US$606.7519
Nov ’24US$349.00
US$584.05
+67.3%
20.8%US$775.05US$401.27US$637.0019
Oct ’24US$464.35
US$687.95
+48.2%
8.5%US$773.03US$563.60US$655.8717
Sep ’24US$572.81
US$712.76
+24.4%
7.3%US$797.82US$599.78US$658.0018
Aug ’24US$573.65
US$744.29
+29.7%
6.9%US$810.94US$655.65US$658.1418
Jul ’24US$598.00
US$758.51
+26.8%
11.1%US$1,005.04US$647.69US$538.0017
Jun ’24US$638.80
US$734.54
+15.0%
16.9%US$1,001.89US$350.72US$551.6518
May ’24US$623.25
US$742.18
+19.1%
17.1%US$1,006.95US$352.49US$537.0517
Apr ’24US$596.00
US$712.72
+19.6%
17.1%US$967.83US$338.79US$600.0017
Mar ’24US$588.26
US$708.26
+20.4%
16.6%US$961.59US$336.61US$530.4918
Feb ’24US$563.01
US$720.56
+28.0%
18.0%US$1,021.33US$344.14US$505.0017
Jan ’24US$489.50
US$736.41
+50.4%
19.4%US$1,043.71US$340.75US$419.0016
Dec ’23US$547.00
US$728.90
+33.3%
17.8%US$1,006.28US$328.53US$384.0016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 18:50
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lonza Group AG 50 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays