Knight Therapeutics Inc.

OTCPK:KHTR.F 주식 리포트

시가총액: US$593.4m

Knight Therapeutics 가치 평가

KHTR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KHTR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KHTR.F ( $6.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KHTR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KHTR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KHTR.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KHTR.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KHTR.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KHTR.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율146.1x
이익CA$5.61m
시가총액CA$819.80m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KHTR.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KHTR.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.8x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
10.2x-0.66%US$811.8m
TBPH Theravance Biopharma
7.4x-16.96%US$843.9m
COLL Collegium Pharmaceutical
14.7x41.91%US$1.1b
PCRX Pacira BioSciences
178.8x35.05%US$918.8m
KHTR.F Knight Therapeutics
146.1x31.70%US$819.8m

Price-To-Earnings 대 피어: KHTR.F은 Price-To-Earnings 비율(146.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KHTR.F의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.5xn/aUS$161.38m
SDEV Stablecoin Development
0.1xn/aUS$70.19m
OWPC One World Products
0.2xn/aUS$975.96k
KHTR.F 146.1x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KHTR.F 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(146.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(14.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KHTR.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KHTR.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율146.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KHTR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KHTR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.01
US$6.83
+13.67%
14.35%US$8.73US$5.42n/a7
May ’27US$5.40
US$6.01
+11.29%
17.67%US$7.99US$4.47n/a6
Apr ’27US$5.32
US$6.01
+13.01%
17.67%US$7.99US$4.47n/a6
Mar ’27US$4.61
US$5.81
+25.93%
14.28%US$7.32US$4.50n/a6
Feb ’27US$4.25
US$5.75
+35.43%
14.28%US$7.25US$4.46n/a6
Jan ’27US$4.35
US$5.75
+32.16%
14.28%US$7.25US$4.46n/a6
Dec ’26n/a
US$5.62
0%
13.46%US$7.13US$4.39n/a7
Nov ’26US$4.16
US$5.67
+36.29%
13.66%US$7.27US$4.47n/a7
Oct ’26n/a
US$5.67
0%
13.66%US$7.27US$4.47n/a7
Sep ’26US$4.72
US$5.67
+20.12%
13.66%US$7.27US$4.47n/a7
Aug ’26US$4.48
US$5.63
+25.57%
14.67%US$7.30US$4.38n/a7
Jul ’26US$4.22
US$5.63
+33.31%
14.67%US$7.30US$4.38n/a7
Jun ’26US$4.25
US$5.53
+30.20%
14.37%US$7.19US$4.64n/a7
May ’26US$4.44
US$5.38
+21.20%
14.37%US$6.98US$4.50US$5.407
Apr ’26US$4.39
US$5.38
+22.50%
14.37%US$6.98US$4.50US$5.327
Mar ’26US$3.83
US$5.04
+31.44%
12.94%US$6.40US$4.34US$4.617
Feb ’26US$3.96
US$5.04
+27.13%
12.94%US$6.40US$4.34US$4.257
Jan ’26n/a
US$5.04
0%
12.94%US$6.40US$4.34US$4.357
Dec ’25US$3.75
US$5.04
+34.40%
12.94%US$6.40US$4.34n/a7
Nov ’25n/a
US$5.46
0%
9.60%US$6.52US$4.89US$4.166
Oct ’25US$4.36
US$5.53
+26.83%
9.07%US$6.55US$4.91n/a7
Sep ’25US$4.11
US$5.53
+34.54%
9.07%US$6.55US$4.91US$4.727
Aug ’25US$4.13
US$5.30
+28.28%
9.31%US$5.85US$4.21US$4.487
Jul ’25US$4.15
US$5.30
+27.66%
9.31%US$5.85US$4.21US$4.227
Jun ’25US$4.37
US$5.30
+21.21%
9.31%US$5.85US$4.21US$4.257
May ’25n/a
US$4.90
0%
11.26%US$5.52US$3.92US$4.447
US$6.76
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 20:13
종가2026/05/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Knight Therapeutics Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tania Armstrong-WhitworthATB Cormark Historical (Cormark Securities)
David KideckelBeacon Securities Limited
David MartinBloom Burton & Co.