Knight Therapeutics Inc.

OTCPK:KHTR.F 주식 보고서

시가총액: US$374.7m

Knight Therapeutics 가치 평가

KHTR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KHTR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KHTR.F ( $3.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KHTR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KHTR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KHTR.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KHTR.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KHTR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KHTR.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매CA$348.64m
시가총액CA$541.31m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KHTR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KHTR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
SIGA SIGA Technologies
2.6x7.5%US$452.0m
AQST Aquestive Therapeutics
5.5x30.5%US$326.4m
ZVRA Zevra Therapeutics
18.7x39.3%US$458.5m
TBPH Theravance Biopharma
7.2x23.3%US$457.8m
KHTR.F Knight Therapeutics
1.6x6.5%US$541.3m

Price-To-Sales 대 피어: KHTR.F은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KHTR.F 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

65 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VTRS Viatris
1x-1.1%US$14.66b
OGN Organon
0.6x-0.3%US$3.98b
PRGO Perrigo
0.8x3.0%US$3.54b
BHC Bausch Health Companies
0.3x0.4%US$2.87b
KHTR.F 1.6x업계 평균 3.1xNo. of Companies65PS048121620+
65 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KHTR.F 은 Price-To-Sales 1.6 US Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KHTR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KHTR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KHTR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KHTR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$5.03
0%
12.9%US$6.39US$4.33n/a7
Dec ’25US$3.75
US$5.03
+34.1%
12.9%US$6.39US$4.33n/a7
Nov ’25n/a
US$5.46
0%
9.6%US$6.52US$4.89n/a6
Oct ’25US$4.36
US$5.53
+26.8%
9.1%US$6.55US$4.91n/a7
Sep ’25US$4.11
US$5.53
+34.5%
9.1%US$6.55US$4.91n/a7
Aug ’25US$4.13
US$5.30
+28.3%
9.3%US$5.85US$4.21n/a7
Jul ’25US$4.15
US$5.30
+27.7%
9.3%US$5.85US$4.21n/a7
Jun ’25US$4.37
US$5.30
+21.2%
9.3%US$5.85US$4.21n/a7
May ’25n/a
US$4.90
0%
11.3%US$5.52US$3.92n/a7
Apr ’25US$3.88
US$4.88
+25.8%
12.5%US$5.58US$3.86n/a6
Mar ’25US$4.09
US$4.77
+16.6%
11.4%US$5.60US$3.87n/a6
Feb ’25US$4.05
US$4.74
+17.0%
12.0%US$5.65US$3.90n/a5
Jan ’25US$3.96
US$4.69
+18.5%
11.4%US$5.51US$3.80n/a6
Dec ’24US$3.85
US$4.69
+21.9%
11.4%US$5.51US$3.80US$3.756
Nov ’24US$3.26
US$4.51
+38.2%
8.2%US$4.88US$3.90n/a6
Oct ’24US$3.32
US$4.61
+38.9%
7.8%US$5.02US$4.02US$4.367
Sep ’24US$3.41
US$4.61
+35.2%
7.8%US$5.02US$4.02US$4.117
Aug ’24US$3.66
US$4.56
+24.5%
8.9%US$5.00US$3.93US$4.137
Jul ’24US$3.62
US$4.56
+25.9%
8.9%US$5.00US$3.93US$4.157
Jun ’24US$3.64
US$4.56
+25.2%
8.9%US$5.00US$3.93US$4.377
May ’24US$3.46
US$4.53
+31.0%
8.9%US$4.98US$3.91n/a7
Apr ’24US$3.29
US$4.53
+38.0%
8.9%US$4.98US$3.91US$3.887
Mar ’24US$3.75
US$5.34
+42.4%
10.6%US$5.84US$4.07US$4.097
Feb ’24US$3.90
US$5.34
+37.0%
10.6%US$5.84US$4.07US$4.057
Jan ’24US$3.80
US$5.34
+40.6%
10.6%US$5.84US$4.07US$3.967

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:04
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Knight Therapeutics Inc. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David KideckelBeacon Securities Limited
David MartinBloom Burton & Co.
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