Haleon plc

OTCPK:HLNC.F 주식 리포트

시가총액: US$45.4b

Haleon 가치 평가

HLNC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLNC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: HLNC.F ( $5.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLNC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLNC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLNC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HLNC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLNC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HLNC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.4x
이익UK£1.67b
시가총액UK£33.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HLNC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLNC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.1x
ZTS Zoetis
19.3x6.40%US$53.2b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
26.2x9.02%US$38.3b
RPRX Royalty Pharma
25.4x10.04%US$27.4b
BMY Bristol-Myers Squibb
17.5x-0.04%US$126.9b
HLNC.F Haleon
20.4x6.15%US$34.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HLNC.F은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HLNC.F의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD biote
2.3x-52.79%US$96.35m
OWPC One World Products
0.3xn/aUS$1.37m
KOAN Resonate Blends
0.4xn/aUS$466.56k
HLNC.F 20.4x업계 평균 18.8xNo. of Companies5PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLNC.F 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(18.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HLNC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLNC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLNC.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLNC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$5.10
US$5.72
+12.09%
11.02%US$6.83US$4.49n/a16
Feb ’27US$5.22
US$5.78
+10.82%
11.20%US$7.07US$4.58n/a16
Jan ’27US$5.00
US$5.61
+12.13%
11.11%US$6.94US$4.50n/a15
Dec ’26US$4.92
US$5.51
+12.10%
11.20%US$6.84US$4.43n/a15
Nov ’26US$4.64
US$5.45
+17.51%
11.16%US$6.66US$4.14n/a16
Oct ’26US$4.37
US$5.54
+26.73%
10.97%US$6.72US$4.23n/a17
Sep ’26US$4.94
US$5.60
+13.55%
10.76%US$6.77US$4.26n/a17
Aug ’26US$4.69
US$5.52
+17.60%
11.17%US$6.67US$4.18n/a17
Jul ’26US$5.13
US$5.78
+12.76%
12.16%US$6.85US$4.29n/a17
Jun ’26US$5.50
US$5.67
+3.06%
11.64%US$6.73US$4.24n/a17
May ’26US$5.15
US$5.34
+3.83%
9.76%US$6.11US$4.18n/a17
Apr ’26US$5.00
US$5.24
+4.72%
9.24%US$5.94US$4.07n/a17
Mar ’26US$5.00
US$5.08
+1.51%
8.71%US$5.74US$3.96US$5.2217
Feb ’26US$4.68
US$4.93
+5.39%
9.96%US$5.63US$3.83US$5.2217
Jan ’26US$4.68
US$5.04
+7.71%
9.97%US$5.80US$3.94US$5.0017
Dec ’25US$4.73
US$5.01
+5.88%
9.86%US$5.78US$3.93US$4.9217
Nov ’25US$4.64
US$5.08
+9.45%
10.08%US$5.87US$3.88US$4.6417
Oct ’25US$5.26
US$5.15
-2.15%
10.79%US$5.98US$3.98US$4.3716
Sep ’25US$5.05
US$4.81
-4.61%
9.30%US$5.67US$3.81US$4.9417
Aug ’25US$4.57
US$4.72
+3.49%
8.16%US$5.22US$3.82US$4.6917
Jul ’25US$4.07
US$4.60
+13.25%
8.48%US$5.18US$3.66US$5.1317
Jun ’25US$4.12
US$4.60
+11.78%
8.27%US$5.21US$3.68US$5.5016
May ’25US$3.90
US$4.51
+15.53%
7.98%US$5.12US$3.62US$5.1516
Apr ’25US$4.17
US$4.54
+8.82%
8.66%US$5.18US$3.66US$5.0015
Mar ’25US$4.17
US$4.59
+9.99%
8.76%US$5.19US$3.67US$5.0015
US$5.71
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/05 09:19
종가2026/03/05 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Haleon plc는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Iain SimpsonBarclays
Warren AckermanBarclays
Bethan DaviesBerenberg