Genmab A/S

OTCPK:GNMS.F 주식 보고서

시가총액: US$13.1b

Genmab 가치 평가

GNMS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNMS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNMS.F ( $203.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1181.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNMS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNMS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNMS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNMS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNMS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNMS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익DKK 4.70b
시가총액DKK 94.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNMS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNMS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.6x
SRPT Sarepta Therapeutics
94.3x42.5%US$12.0b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x29.6%US$13.8b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.3x27.1%US$12.8b
UTHR United Therapeutics
14.4x9.7%US$17.0b
GNMS.F Genmab
20.1x23.5%US$94.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GNMS.F은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNMS.F 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.84b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.39b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$210.62m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.13m
GNMS.F 20.1x업계 평균 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNMS.F 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNMS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNMS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율31.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNMS.F 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNMS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$203.33
US$329.04
+61.8%
18.8%US$417.59US$224.97n/a17
Dec ’25US$212.50
US$332.41
+56.4%
17.9%US$417.35US$224.83n/a17
Nov ’25US$220.72
US$351.87
+59.4%
15.4%US$429.72US$231.50n/a17
Oct ’25US$237.27
US$355.82
+50.0%
15.9%US$438.51US$236.23n/a17
Sep ’25US$274.83
US$357.85
+30.2%
15.9%US$441.02US$237.58n/a17
Aug ’25US$278.87
US$356.89
+28.0%
15.3%US$436.24US$232.66n/a17
Jul ’25US$254.76
US$358.45
+40.7%
15.7%US$436.43US$232.76n/a17
Jun ’25US$275.67
US$355.29
+28.9%
15.7%US$432.27US$230.54n/a17
May ’25US$272.81
US$353.34
+29.5%
15.6%US$430.45US$238.47n/a17
Apr ’25US$295.72
US$354.48
+19.9%
16.0%US$459.46US$239.38n/a18
Mar ’25US$290.00
US$356.54
+22.9%
16.3%US$464.37US$241.94n/a18
Feb ’25US$280.80
US$365.26
+30.1%
14.2%US$463.56US$256.48n/a18
Jan ’25US$315.70
US$386.30
+22.4%
13.1%US$467.25US$292.95n/a18
Dec ’24US$314.48
US$395.88
+25.9%
14.4%US$489.29US$294.75US$212.5018
Nov ’24US$287.25
US$399.19
+39.0%
14.8%US$484.29US$277.44US$220.7218
Oct ’24US$356.30
US$410.19
+15.1%
12.4%US$485.89US$278.36US$237.2718
Sep ’24US$384.45
US$419.65
+9.2%
13.6%US$500.46US$286.70US$274.8320
Aug ’24US$400.49
US$422.74
+5.6%
15.5%US$501.69US$239.78US$278.8720
Jul ’24US$374.57
US$415.89
+11.0%
15.7%US$498.28US$238.15US$254.7619
Jun ’24US$397.45
US$411.39
+3.5%
15.3%US$487.92US$233.20US$275.6720
May ’24US$408.70
US$413.86
+1.3%
15.7%US$499.57US$231.61US$272.8118
Apr ’24US$373.75
US$413.86
+10.7%
15.7%US$499.57US$231.61US$295.7218
Mar ’24US$371.00
US$420.13
+13.2%
13.3%US$510.10US$304.64US$290.0018
Feb ’24US$391.55
US$441.49
+12.8%
13.3%US$525.94US$314.10US$280.8018
Jan ’24US$427.50
US$433.71
+1.5%
12.6%US$508.68US$306.78US$315.7019
Dec ’23US$458.15
US$418.65
-8.6%
12.4%US$490.43US$300.83US$314.4819

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 12:15
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genmab A/S 45 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
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